Simplicity Wealths Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,98 Mio. $	Kaufen	98.454 +23.405	+31 %	+1,18 Mio. $	0,17 %	133
2026 Q1	3,74 Mio. $	Kaufen	75.049 +15.851	+27 %	+800.366 $	0,21 %	106
2025 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	59.198 +6.180	+12 %	+310.968 $	0,18 %	126
2025 Q3	2,65 Mio. $	Verkaufen	53.018 -73.187	-58 %	-3,6 Mio. $	0,15 %	147
2025 Q2	6,19 Mio. $	Kaufen	126.205 +75.018	+147 %	+3,66 Mio. $	0,26 %	86
2025 Q1	2,54 Mio. $	Kaufen	51.187 +30.186	+144 %	+1,51 Mio. $	0,2 %	129
2024 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	+21.001	Neu	+1,06 Mio. $	0,22 %	89
2024 Q3	–	Verkaufen	-1.413.271	Geschlossen	-70,8 Mio. $	–	1202
2024 Q2	70,8 Mio. $	Verkaufen	1.413.271 -20.872	-1 %	-1,04 Mio. $	1,6 %	9
2024 Q1	72,6 Mio. $	Kaufen	+1.434.143	Neu	+72,7 Mio. $	1,73 %	8

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q2 2026 um 31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,18 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 98.454 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #133.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 72,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.408 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 98.454 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 4,98 Mio. $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 23.405 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 133.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q1 2024 mit 72,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.408 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .