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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.69 M | 0.29% |
80,728
-535
| -0.7% | -USD 57.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
77
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 8.67 M | 0.29% |
169,089
+9,212
| +6% | +USD 472 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 8.64 M | 0.29% |
97,096
-5,451
| -5% | -USD 483 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.56 M | 0.29% |
24,936
+5,453
| +28% | +USD 1.75 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.54 M | 0.29% |
86,237
+33,128
| +62% | +USD 3.28 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 8.44 M | 0.29% |
157,489
+87,983
| +127% | +USD 4.57 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 344 M
| USD 8.4 M | 0.28% |
170,066
-13,127
| -7% | -USD 616 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.35 M | 0.28% |
29,704
+12,161
| +69% | +USD 3.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.28 M | 0.28% |
16,545
+2,974
| +22% | +USD 1.43 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 8.26 M | 0.28% |
303,648
+276,627
| +1,024% | +USD 7.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 8.15 M | 0.28% |
+135,229
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 8.12 M | 0.27% |
12,797
+10,735
| +521% | +USD 6.22 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 8.07 M | 0.27% |
+176,424
| Nuevas | +USD 7.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
USD 76 M
| USD 7.9 M | 0.27% |
210,886
+13,305
| +7% | +USD 489 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 7.58 M | 0.26% |
50,002
+45,332
| +971% | +USD 7.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.44 M | 0.25% |
104,267
+43,465
| +71% | +USD 3.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 7.41 M | 0.25% |
50,546
+21,075
| +72% | +USD 3.82 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 7.41 M | 0.25% |
98,814
+11,687
| +13% | +USD 843 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 7.29 M | 0.25% |
168,894
+24,786
| +17% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 7.26 M | 0.25% |
+155,031
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 7.15 M | 0.24% |
119,626
-6,580
| -5% | -USD 394 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 7.1 M | 0.24% |
105,659
+41,816
| +65% | +USD 2.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.93 M | 0.23% |
46,759
+10,602
| +29% | +USD 1.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.87 M | 0.23% |
84,473
+15,186
| +22% | +USD 1.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 934 M
| USD 6.86 M | 0.23% |
170,527
+11,941
| +8% | +USD 464 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.