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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.3 M | 0.68% |
244,727
-18,955
| -7% | -USD 1.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 19.8 M | 0.67% |
290,863
+163,839
| +129% | +USD 10.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 19.1 M | 0.65% |
65,838
+1,700
| +3% | +USD 480 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 18.5 M | 0.62% |
400,169
+126,182
| +46% | +USD 5.82 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 18.4 M | 0.62% |
301,939
+254,375
| +535% | +USD 15.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.2 M | 0.61% |
24,680
+15,362
| +165% | +USD 10.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 17.7 M | 0.6% |
142,111
+10,282
| +8% | +USD 1.23 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 17.7 M | 0.6% |
93,099
+72,496
| +352% | +USD 13.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
| USD 17.4 M | 0.59% |
195,142
+26,734
| +16% | +USD 2.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.9 M | 0.57% |
47,833
+15,021
| +46% | +USD 5.37 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 16.9 M | 0.57% |
498,343
+106,718
| +27% | +USD 3.54 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 16.4 M | 0.56% |
224,294
+6,346
| +3% | +USD 433 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 16.2 M | 0.55% |
16,051
+13,867
| +635% | +USD 13.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.1 M | 0.54% |
49,181
+13,781
| +39% | +USD 4.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 979 M
| USD 16.1 M | 0.54% |
361,672
+44,989
| +14% | +USD 2.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 595 M
| USD 16 M | 0.54% |
+639,079
| Nuevas | +USD 16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 15.8 M | 0.53% |
83,069
+50,624
| +156% | +USD 8.65 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 15.5 M | 0.52% |
26,737
-6,144
| -19% | -USD 2.52 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 15.1 M | 0.51% |
290,108
+38,134
| +15% | +USD 1.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 14.9 M | 0.5% |
319,712
+22,506
| +8% | +USD 1.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.4 M | 0.49% |
25,554
+6,306
| +33% | +USD 3.86 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.2 M | 0.48% |
20,058
+13,551
| +208% | +USD 9.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 13.9 M | 0.47% |
546,014
+15,076
| +3% | +USD 385 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 13.6 M | 0.46% |
82,222
+53,047
| +182% | +USD 9.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 13.6 M | 0.46% |
86,122
+22,489
| +35% | +USD 3.51 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.