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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,68 % |
244.727
-18.955
| -7 % | -1,51 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,67 % |
290.863
+163.839
| +129 % | +10,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,65 % |
65.838
+1.700
| +3 % | +479.980 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,62 % |
400.169
+126.182
| +46 % | +5,82 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,62 % |
301.939
+254.375
| +535 % | +15,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,61 % |
24.680
+15.362
| +165 % | +10,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,6 % |
142.111
+10.282
| +8 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
33
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,6 % |
93.099
+72.496
| +352 % | +13,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
34
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,59 % |
195.142
+26.734
| +16 % | +2,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,57 % |
47.833
+15.021
| +46 % | +5,37 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,57 % |
498.343
+106.718
| +27 % | +3,54 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
37
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,56 % |
224.294
+6.346
| +3 % | +432.951 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,55 % |
16.051
+13.867
| +635 % | +13,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,54 % |
49.181
+13.781
| +39 % | +4,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
979 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,54 % |
361.672
+44.989
| +14 % | +2,01 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
| 16 Mio. $ | 0,54 % |
+639.079
| Neu | +16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,53 % |
83.069
+50.624
| +156 % | +8,65 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,52 % |
26.737
-6.144
| -19 % | -2,52 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
44
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
| 15,1 Mio. $ | 0,51 % |
290.108
+38.134
| +15 % | +1,98 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,5 % |
319.712
+22.506
| +8 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 0,49 % |
25.554
+6.306
| +33 % | +3,86 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,48 % |
20.058
+13.551
| +208 % | +9,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,47 % |
546.014
+15.076
| +3 % | +384.589 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
82.222
+53.047
| +182 % | +9,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,46 % |
86.122
+22.489
| +35 % | +3,51 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .