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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20,3 mi | 0,68% |
244.727
-18.955
| -7% | -US$ 1,51 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 19,8 mi | 0,67% |
290.863
+163.839
| +129% | +US$ 10,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 19,1 mi | 0,65% |
65.838
+1.700
| +3% | +US$ 480 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 18,5 mi | 0,62% |
400.169
+126.182
| +46% | +US$ 5,82 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 18,4 mi | 0,62% |
301.939
+254.375
| +535% | +US$ 15,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,2 mi | 0,61% |
24.680
+15.362
| +165% | +US$ 10,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 17,7 mi | 0,6% |
142.111
+10.282
| +8% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 17,7 mi | 0,6% |
93.099
+72.496
| +352% | +US$ 13,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 17,4 mi | 0,59% |
195.142
+26.734
| +16% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,9 mi | 0,57% |
47.833
+15.021
| +46% | +US$ 5,37 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 16,9 mi | 0,57% |
498.343
+106.718
| +27% | +US$ 3,54 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 16,4 mi | 0,56% |
224.294
+6.346
| +3% | +US$ 433 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 16,2 mi | 0,55% |
16.051
+13.867
| +635% | +US$ 13,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,1 mi | 0,54% |
49.181
+13.781
| +39% | +US$ 4,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 979 mi
| US$ 16,1 mi | 0,54% |
361.672
+44.989
| +14% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Sterling Capital Funds
SCEC
US$ 595 mi
| US$ 16 mi | 0,54% |
+639.079
| Nova | +US$ 16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 15,8 mi | 0,53% |
83.069
+50.624
| +156% | +US$ 8,65 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 15,5 mi | 0,52% |
26.737
-6.144
| -19% | -US$ 2,52 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 15,1 mi | 0,51% |
290.108
+38.134
| +15% | +US$ 1,98 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 14,9 mi | 0,5% |
319.712
+22.506
| +8% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,4 mi | 0,49% |
25.554
+6.306
| +33% | +US$ 3,86 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,2 mi | 0,48% |
20.058
+13.551
| +208% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 13,9 mi | 0,47% |
546.014
+15.076
| +3% | +US$ 385 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 13,6 mi | 0,46% |
82.222
+53.047
| +182% | +US$ 9,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 13,6 mi | 0,46% |
86.122
+22.489
| +35% | +US$ 3,51 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.