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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 143 mi | 4,04% |
493.660
+8.166
| +2% | +US$ 2,34 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
US$ 144 mi
| US$ 106 mi | 2,99% |
2.441.170
+188.459
| +8% | +US$ 7,83 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 104 mi | 2,95% |
141.765
-203
| -0,1% | -US$ 140 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 67,9 mi | 1,92% |
182.005
+19.682
| +12% | +US$ 7,96 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 62,6 mi | 1,77% |
312.879
+17.759
| +6% | +US$ 3,65 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 60,7 mi | 1,72% |
254.823
+4.091
| +2% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 58,2 mi | 1,64% |
50.423
-3.312
| -6% | -US$ 2,48 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 53,4 mi | 1,51% |
149.545
-1.906
| -1% | -US$ 686 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 48,2 mi | 1,36% |
70.236
+1.260
| +2% | +US$ 840 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 47,8 mi | 1,35% |
543.471
+14.506
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 45,8 mi | 1,29% |
1.114.596
-79.809
| -7% | -US$ 3,15 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 45,4 mi | 1,28% |
120.314
+3.699
| +3% | +US$ 1,48 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 38,6 mi | 1,09% |
467.614
+5.893
| +1% | +US$ 473 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 34 mi | 0,96% |
135.146
+2.912
| +2% | +US$ 627 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 33,1 mi | 0,93% |
656.655
+2.777
| +0,4% | +US$ 140 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 32,3 mi | 0,91% |
1.255.537
+17.395
| +1% | +US$ 448 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 32,1 mi | 0,91% |
98.167
+2.944
| +3% | +US$ 914 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 29,5 mi | 0,83% |
283.812
+4.090
| +1% | +US$ 413 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 27,2 mi | 0,77% |
46.820
-7.269
| -13% | -US$ 2,98 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 27 mi | 0,76% |
41.190
+3.782
| +10% | +US$ 2,06 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 25,3 mi | 0,71% |
44.855
+639
| +1% | +US$ 391 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 24,4 mi | 0,69% |
10.722
-8.608
| -45% | -US$ 12,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 24,3 mi | 0,69% |
80.570
+360
| +0,4% | +US$ 71,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 22,8 mi | 0,64% |
75.333
-516
| -0,7% | -US$ 146 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 22 mi | 0,62% |
222.404
-19.227
| -8% | -US$ 1,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.