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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 8,66 mi | 0,24% |
11.458
+134
| +1% | +US$ 106 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
102
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 8,62 mi | 0,24% |
48.338
-412
| -0,8% | -US$ 70,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
103
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 8,6 mi | 0,24% |
16.751
-185
| -1% | -US$ 92,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
104
Lear
LEA
US$ 5,85 bi
| US$ 8,55 mi | 0,24% |
63.761
+35
| +0,1% | +US$ 4,69 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
105
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 8,28 mi | 0,23% |
63.805
+5
| +0% | +US$ 681 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
106
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 8,24 mi | 0,23% |
70.302
+472
| +0,7% | +US$ 54,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,05 bi
| US$ 8,18 mi | 0,23% |
72.543
+156
| +0,2% | +US$ 18,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
108
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$ 367 mi
| US$ 8,15 mi | 0,23% |
194.954
+3.241
| +2% | +US$ 129 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
109
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 8,15 mi | 0,23% |
20.815
+369
| +2% | +US$ 115 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 8,09 mi | 0,23% |
100.760
+691
| +0,7% | +US$ 54,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
AGCO
AGCO
US$ 7,44 bi
| US$ 8,07 mi | 0,23% |
67.447
+568
| +0,8% | +US$ 66 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 8,05 mi | 0,23% |
36.488
+879
| +2% | +US$ 200 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
113
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 8 mi | 0,23% |
26.631
+62
| +0,2% | +US$ 17,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
114
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,54 bi
| US$ 7,99 mi | 0,23% |
46.957
-128
| -0,3% | -US$ 20,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 7,93 mi | 0,22% |
163.196
-2.383
| -1% | -US$ 135 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
116
MongoDB
MDB
US$ 29,2 bi
| US$ 7,81 mi | 0,22% |
23.260
-1.910
| -8% | -US$ 573 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 7,8 mi | 0,22% |
138.769
+1.711
| +1% | +US$ 94,1 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 7,74 mi | 0,22% |
25.525
-7.903
| -24% | -US$ 2,26 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 7,65 mi | 0,22% |
10.216
+113
| +1% | +US$ 82,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
120
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 7,64 mi | 0,22% |
52.096
+1.405
| +3% | +US$ 204 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 7,58 mi | 0,21% |
42.440
-82
| -0,2% | -US$ 13,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
122
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 7,53 mi | 0,21% |
165.602
+6.411
| +4% | +US$ 292 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
123
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 7,46 mi | 0,21% |
55.100
+1.081
| +2% | +US$ 153 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
124
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 7,37 mi | 0,21% |
59.356
-8.868
| -13% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,36 mi | 0,21% |
49.630
+7.507
| +18% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.