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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 7,28 mi | 0,21% |
102.001
+4.722
| +5% | +US$ 416 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
127
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 7,26 mi | 0,21% |
7.554
-39
| -0,5% | -US$ 40,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
128
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 7,24 mi | 0,2% |
29.871
+20.449
| +217% | +US$ 4,76 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
129
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 7,23 mi | 0,2% |
74.607
+220
| +0,3% | +US$ 21 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
130
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 7,22 mi | 0,2% |
150.281
+2.429
| +2% | +US$ 110 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
131
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 7,19 mi | 0,2% |
42.529
-1.456
| -3% | -US$ 251 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
132
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,19 mi | 0,2% |
166.438
-21.065
| -11% | -US$ 958 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
133
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 7,09 mi | 0,2% |
33.434
+746
| +2% | +US$ 146 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 7,01 mi | 0,2% |
256.499
+44.769
| +21% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
135
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 251 mi
| US$ 6,9 mi | 0,2% |
191.865
+4.423
| +2% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 6,89 mi | 0,19% |
62.488
-1.023
| -2% | -US$ 108 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
137
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 6,87 mi | 0,19% |
32.244
+394
| +1% | +US$ 82,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
138
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 6,84 mi | 0,19% |
383.649
+18.066
| +5% | +US$ 332 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
139
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 6,84 mi | 0,19% |
29.338
+307
| +1% | +US$ 60,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,83 mi | 0,19% |
31.354
+965
| +3% | +US$ 202 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,83 mi | 0,19% |
99.786
+15.205
| +18% | +US$ 993 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
142
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,82 mi | 0,19% |
30.046
+218
| +0,7% | +US$ 48,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
143
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,75 mi | 0,19% |
69.909
-1.276
| -2% | -US$ 123 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
144
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 6,73 mi | 0,19% |
5.725
+1.448
| +34% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
145
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 6,72 mi | 0,19% |
93.412
-5.885
| -6% | -US$ 411 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
146
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 6,7 mi | 0,19% |
3.368
+781
| +30% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
147
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 6,66 mi | 0,19% |
157.264
+10.341
| +7% | +US$ 485 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
148
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 6,57 mi | 0,19% |
129.603
+4.881
| +4% | +US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,56 mi | 0,19% |
60.988
+2.907
| +5% | +US$ 302 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 6,54 mi | 0,18% |
14.259
+335
| +2% | +US$ 154 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.