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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,83 bi
| US$ 6,45 mi | 0,18% |
160.327
-1.382
| -0,9% | -US$ 64,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
GATX Corp
GATX
US$ 5,91 bi
| US$ 6,43 mi | 0,18% |
36.291
+589
| +2% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 6,39 mi | 0,18% |
23.497
+151
| +0,6% | +US$ 39,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
154
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 6,33 mi | 0,18% |
63.802
-1.466
| -2% | -US$ 145 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
155
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,65 bi
| US$ 6,22 mi | 0,18% |
45.489
+1
| +0% | +US$ 129 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
156
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
| US$ 6,22 mi | 0,18% |
150.460
+140.571
| +1.421% | +US$ 6,52 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 6,19 mi | 0,17% |
37.832
+894
| +2% | +US$ 161 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
158
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 6,17 mi | 0,17% |
15.946
-417
| -3% | -US$ 155 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
159
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 6,1 mi | 0,17% |
80.425
-1.109
| -1% | -US$ 81,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
160
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 6,06 mi | 0,17% |
46.394
+817
| +2% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 6,02 mi | 0,17% |
106.552
-2.981
| -3% | -US$ 168 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
162
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,9 bi
| US$ 6 mi | 0,17% |
79.563
-2.925
| -4% | -US$ 258 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 5,96 mi | 0,17% |
72.109
-2.941
| -4% | -US$ 243 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
164
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 5,85 mi | 0,17% |
37.313
-3.567
| -9% | -US$ 627 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
165
A.O. Smith
AOS
US$ 8,49 bi
| US$ 5,81 mi | 0,16% |
92.610
+2.681
| +3% | +US$ 162 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,6 bi
| US$ 5,78 mi | 0,16% |
108.054
+38.096
| +54% | +US$ 2,53 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
167
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 5,73 mi | 0,16% |
46.516
-2.216
| -5% | -US$ 333 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
168
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 5,66 mi | 0,16% |
15.638
+787
| +5% | +US$ 269 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
169
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 5,57 mi | 0,16% |
89.878
+1.789
| +2% | +US$ 112 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
170
Owens Corning
OC
US$ 9,21 bi
| US$ 5,56 mi | 0,16% |
34.991
-1.160
| -3% | -US$ 141 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 5,54 mi | 0,16% |
32.624
+116
| +0,4% | +US$ 18,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
| US$ 5,33 mi | 0,15% |
36.061
+754
| +2% | +US$ 107 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
173
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 5,32 mi | 0,15% |
42.015
-613
| -1% | -US$ 77,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
174
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,26 bi
| US$ 5,23 mi | 0,15% |
70.993
-6.274
| -8% | -US$ 350 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 5,17 mi | 0,15% |
37.693
-2
| -0% | -US$ 243 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.