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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$68.3億
| $645万 | 0.18% |
160,327
-1,382
| -0.9% | -$6.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
152
GATX Corp
GATX
$59.1億
| $643万 | 0.18% |
36,291
+589
| +2% | +$10.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
153
Union Pacific
UNP
$1771億
| $639万 | 0.18% |
23,497
+151
| +0.6% | +$3.96万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
154
ServiceNow
NOW
$1623億
| $633万 | 0.18% |
63,802
-1,466
| -2% | -$14.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
155
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.5億
| $622万 | 0.18% |
45,489
+1
| +0% | +$129 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
156
Devon Energy
DVN
$541億
| $622万 | 0.18% |
150,460
+140,571
| +1,421% | +$652万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
157
American Tower
AMT
$846億
| $619万 | 0.17% |
37,832
+894
| +2% | +$16.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
158
Elevance Health
ELV
$966億
| $617万 | 0.17% |
15,946
-417
| -3% | -$15.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
159
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$447億
| $610万 | 0.17% |
80,425
-1,109
| -1% | -$8.18万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
160
Target
TGT
$718億
| $606万 | 0.17% |
46,394
+817
| +2% | +$10.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
161
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$459億
| $602万 | 0.17% |
106,552
-2,981
| -3% | -$16.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
162
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$249億
| $600万 | 0.17% |
79,563
-2,925
| -4% | -$25.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $596万 | 0.17% |
72,109
-2,941
| -4% | -$24.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
164
Salesforce
CRM
$2060億
| $585万 | 0.17% |
37,313
-3,567
| -9% | -$62.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
165
A.O. Smith
AOS
$84.9億
| $581万 | 0.16% |
92,610
+2,681
| +3% | +$16.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
$266億
| $578万 | 0.16% |
108,054
+38,096
| +54% | +$253万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
167
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
| $573万 | 0.16% |
46,516
-2,216
| -5% | -$33.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
168
Amgen
AMGN
$2418億
| $566万 | 0.16% |
15,638
+787
| +5% | +$26.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
169
Realty Income
O
$540億
| $557万 | 0.16% |
89,878
+1,789
| +2% | +$11.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
170
Owens Corning
OC
$92.1億
| $556万 | 0.16% |
34,991
-1,160
| -3% | -$14.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
171
Arista Networks
ANET
$2158億
| $554万 | 0.16% |
32,624
+116
| +0.4% | +$1.82万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.5億
| $533万 | 0.15% |
36,061
+754
| +2% | +$10.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
173
Duke Energy
DUK
$978億
| $532万 | 0.15% |
42,015
-613
| -1% | -$7.73万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
174
Ralliant Corp
RAL
$72.6億
| $523万 | 0.15% |
70,993
-6,274
| -8% | -$35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
175
Pultegroup
PHM
$228億
| $517万 | 0.15% |
37,693
-2
| -0% | -$243 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。