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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+29.55%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+122.3%
10年估算報酬率
+367.66%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
-US$7977萬
(-2.3%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
995
新
60
增持
405
減碼
436
已平倉
52
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270億
| US$637萬 | 0.18% |
72,548
-7,015
| -9% | -US$61.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
152
GATX Corp
GATX
US$63.8億
| US$629萬 | 0.18% |
37,004
+713
| +2% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
153
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$614萬 | 0.18% |
24,782
-5,089
| -17% | -US$129萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
154
Altria Group
MO
US$1266億
| US$611萬 | 0.18% |
90,786
-2,626
| -3% | -US$18.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
155
SpaceX
SPCX
US$1.82兆
| US$608萬 | 0.18% |
40,325
+30,239
| +300% | +US$419萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
156
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$599萬 | 0.17% |
29,405
-3,219
| -10% | -US$60.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
157
Devon Energy
DVN
US$464億
| US$598萬 | 0.17% |
129,852
-20,608
| -14% | -US$94.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
158
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$592萬 | 0.17% |
88,645
-11,141
| -11% | -US$73.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
159
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453億
| US$591萬 | 0.17% |
105,129
-1,423
| -1% | -US$8.12萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
160
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$587萬 | 0.17% |
31,362
-3,326
| -10% | -US$53萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
161
Williams-Sonoma
WSM
US$299億
| US$584萬 | 0.17% |
25,610
-3,728
| -13% | -US$86.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
162
Church & Dwight Co
CHD
US$258億
| US$584萬 | 0.17% |
61,941
-12,666
| -17% | -US$124萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$583萬 | 0.17% |
25,538
-4,508
| -15% | -US$105萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
164
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6億
| US$583萬 | 0.17% |
45,489
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
165
Broadridge
BR
US$215億
| US$572萬 | 0.17% |
35,533
+1,092
| +3% | +US$17.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
166
Elevance Health
ELV
US$923億
| US$553萬 | 0.16% |
14,215
-1,731
| -11% | -US$69.1萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
167
Valero Energy
VLO
US$966億
| US$550萬 | 0.16% |
14,194
+608
| +4% | +US$20.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
168
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$544萬 | 0.16% |
57,856
+36,290
| +168% | +US$338萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$542萬 | 0.16% |
69,236
-2,873
| -4% | -US$23.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
170
A.O. Smith
AOS
US$86.7億
| US$538萬 | 0.16% |
95,521
+2,911
| +3% | +US$17.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
171
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$537萬 | 0.16% |
65,373
+3,345
| +5% | +US$28.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
172
Marathon Petroleum
MPC
US$1015億
| US$528萬 | 0.15% |
13,349
-1,397
| -9% | -US$48.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
173
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253億
| US$526萬 | 0.15% |
97,904
+31,430
| +47% | +US$171萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$525萬 | 0.15% |
31,145
-577
| -2% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
175
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$513萬 | 0.15% |
37,693
-11,937
| -24% | -US$173萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
TC
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。