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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+29.55%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+122.3%
10年估算報酬率
+367.66%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
-US$7977萬
(-2.3%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
995
新
60
增持
405
減碼
436
已平倉
52
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$693萬 | 0.2% |
30,028
-2,118
| -7% | -US$55.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
127
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$13.1億
| US$690萬 | 0.2% |
126,277
-12,492
| -9% | -US$71.2萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
128
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$689萬 | 0.2% |
47,409
-4,687
| -9% | -US$68.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
129
Republic Services
RSG
US$760億
| US$686萬 | 0.2% |
32,681
+437
| +1% | +US$9.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
130
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$683萬 | 0.2% |
37,060
+572
| +2% | +US$11.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
131
Target
TGT
US$739億
| US$682萬 | 0.2% |
43,554
-2,840
| -6% | -US$42.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
132
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.58億
| US$682萬 | 0.2% |
188,885
-2,980
| -2% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
133
MongoDB
MDB
US$272億
| US$681萬 | 0.2% |
19,538
-3,722
| -16% | -US$141萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
134
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$681萬 | 0.2% |
16,155
+517
| +3% | +US$20.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
135
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.2億
| US$680萬 | 0.2% |
42,429
-11
| -0% | -US$1,884 |
2016 Q4
39個季度
|
|
136
AGCO
AGCO
US$79.1億
| US$677萬 | 0.2% |
59,298
-8,149
| -12% | -US$92.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
137
Booking.com
BKNG
US$1191億
| US$677萬 | 0.2% |
41,546
-6,792
| -14% | -US$128萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
138
Verizon
VZ
US$1931億
| US$676萬 | 0.2% |
147,435
-9,829
| -6% | -US$46.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
139
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$676萬 | 0.2% |
69,741
-168
| -0.2% | -US$1.66萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
140
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$667萬 | 0.19% |
24,494
+997
| +4% | +US$29萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
141
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589億
| US$664萬 | 0.19% |
62,181
-307
| -0.5% | -US$3.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
142
Novo Nordisk
NVO
US$1811億
| US$660萬 | 0.19% |
174,037
-23,376
| -12% | -US$108萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
143
DocuSign
DOCU
US$150億
| US$657萬 | 0.19% |
97,790
-12,508
| -11% | -US$74.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
144
Lear
LEA
US$52.9億
| US$653萬 | 0.19% |
55,328
-8,433
| -13% | -US$109萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
145
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009億
| US$653萬 | 0.19% |
42,940
-3,576
| -8% | -US$54萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
146
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52億
| US$648萬 | 0.19% |
129,932
+329
| +0.3% | +US$1.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.5億
| US$645萬 | 0.19% |
368,004
-15,645
| -4% | -US$27.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
148
IBM
IBM
US$2346億
| US$644萬 | 0.19% |
29,291
-2,713
| -8% | -US$64.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
149
American Tower
AMT
US$882億
| US$640萬 | 0.18% |
39,072
+1,240
| +3% | +US$21.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
150
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$66.9億
| US$639萬 | 0.18% |
153,853
-6,474
| -4% | -US$27.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
TC
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。