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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.43億 | 4.04% |
493,660
+8,166
| +2% | +US$234萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
US$1.44億
| US$1.06億 | 2.99% |
2,441,170
+188,459
| +8% | +US$783萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.04億 | 2.95% |
141,765
-203
| -0.1% | -US$14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6789萬 | 1.92% |
182,005
+19,682
| +12% | +US$796萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6260萬 | 1.77% |
312,879
+17,759
| +6% | +US$365萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6074萬 | 1.72% |
254,823
+4,091
| +2% | +US$103萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5820萬 | 1.64% |
50,423
-3,312
| -6% | -US$248萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5344萬 | 1.51% |
149,545
-1,906
| -1% | -US$68.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4824萬 | 1.36% |
70,236
+1,260
| +2% | +US$84萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4776萬 | 1.35% |
543,471
+14,506
| +3% | +US$124萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$4581萬 | 1.29% |
1,114,596
-79,809
| -7% | -US$315萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4545萬 | 1.28% |
120,314
+3,699
| +3% | +US$148萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$3857萬 | 1.09% |
467,614
+5,893
| +1% | +US$47.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3401萬 | 0.96% |
135,146
+2,912
| +2% | +US$62.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$3306萬 | 0.93% |
656,655
+2,777
| +0.4% | +US$14萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$3232萬 | 0.91% |
1,255,537
+17,395
| +1% | +US$44.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3213萬 | 0.91% |
98,167
+2,944
| +3% | +US$91.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$2951萬 | 0.83% |
283,812
+4,090
| +1% | +US$41.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2720萬 | 0.77% |
46,820
-7,269
| -13% | -US$298萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$2702萬 | 0.76% |
41,190
+3,782
| +10% | +US$206萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2527萬 | 0.71% |
44,855
+639
| +1% | +US$39.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$2438萬 | 0.69% |
10,722
-8,608
| -45% | -US$1229萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2431萬 | 0.69% |
80,570
+360
| +0.4% | +US$7.15萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2282萬 | 0.64% |
75,333
-516
| -0.7% | -US$14.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2201萬 | 0.62% |
222,404
-19,227
| -8% | -US$190萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。