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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 資訊科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$121億
| US$1413萬 | 0.4% |
497,633
+14,365
| +3% | +US$40.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$1409萬 | 0.4% |
537,264
+35,370
| +7% | +US$92.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
53
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199億
| US$1407萬 | 0.4% |
226,228
+7,337
| +3% | +US$46.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
54
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150億
| US$1372萬 | 0.39% |
267,578
+45,785
| +21% | +US$235萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
55
Conagra Brands
CAG
US$69億
| US$1313萬 | 0.37% |
975,150
+123
| +0% | +US$1,718 |
2021 Q2
20個季度
|
|
56
Snowflake
SNOW
US$1068億
| US$1276萬 | 0.36% |
50,149
-800
| -2% | -US$14.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
57
Home Depot
HD
US$3380億
| US$1276萬 | 0.36% |
36,170
-628
| -2% | -US$20.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
58
Twilio
TWLO
US$320億
| US$1266萬 | 0.36% |
61,358
-2,892
| -5% | -US$51.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
59
Costco
COST
US$4555億
| US$1232萬 | 0.35% |
13,169
+114
| +0.9% | +US$11.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
60
Uber
UBER
US$1371億
| US$1216萬 | 0.34% |
168,490
+2,389
| +1% | +US$17.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1189萬 | 0.34% |
114,479
+31,789
| +38% | +US$327萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1215億
| US$1161萬 | 0.33% |
366,061
+98,179
| +37% | +US$311萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
63
Cisco
CSCO
US$4083億
| US$1157萬 | 0.33% |
98,480
+65
| +0.1% | +US$6,798 |
2016 Q4
38個季度
|
|
64
Applied Materials
AMAT
US$3112億
| US$1154萬 | 0.33% |
15,966
-374
| -2% | -US$17.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
65
Lam Research
LRCX
US$2961億
| US$1149萬 | 0.32% |
26,525
+1,036
| +4% | +US$31.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
ConocoPhillips
COP
US$1788億
| US$1144萬 | 0.32% |
110,040
+1,222
| +1% | +US$14.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
67
Tesla
TSLA
US$1.63兆
| US$1114萬 | 0.31% |
26,480
+976
| +4% | +US$38.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166億
| US$1102萬 | 0.31% |
46,551
+1,245
| +3% | +US$28.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
69
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$316億
| US$1101萬 | 0.31% |
59,454
+9,711
| +20% | +US$169萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
US$1473億
| US$1099萬 | 0.31% |
21,578
+196
| +0.9% | +US$10.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
71
TJX Companies
TJX
US$1541億
| US$1082萬 | 0.31% |
71,396
+897
| +1% | +US$14.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$4090億
| US$1079萬 | 0.3% |
132,773
+21,097
| +19% | +US$167萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
73
Southern Company
SO
US$1077億
| US$1050萬 | 0.3% |
109,666
+15,731
| +17% | +US$148萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1017億
| US$1041萬 | 0.29% |
48,917
+3,409
| +7% | +US$69.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
75
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$11.8億
| US$1039萬 | 0.29% |
117,178
+1,923
| +2% | +US$16萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。