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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,4 % |
497.633
+14.365
| +3 % | +408.525 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,4 % |
537.264
+35.370
| +7 % | +922.131 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
53
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,4 % |
226.228
+7.337
| +3 % | +463.374 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
267.578
+45.785
| +21 % | +2,35 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
55
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,37 % |
975.150
+123
| +0 % | +1.718 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
56
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
50.149
-800
| -2 % | -147.212 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
57
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
36.170
-628
| -2 % | -204.305 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
58
Twilio
TWLO
39,5 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
61.358
-2.892
| -5 % | -512.695 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
59
Costco
COST
441 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
13.169
+114
| +0,9 % | +113.586 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
60
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
168.490
+2.389
| +1 % | +175.177 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
114.479
+31.789
| +38 % | +3,27 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
366.061
+98.179
| +37 % | +3,11 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
63
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
98.480
+65
| +0,1 % | +6.798 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
64
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
15.966
-374
| -2 % | -172.559 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
65
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
26.525
+1.036
| +4 % | +314.489 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,32 % |
110.040
+1.222
| +1 % | +144.835 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
67
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
26.480
+976
| +4 % | +388.171 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,31 % |
46.551
+1.245
| +3 % | +285.877 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
69
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,31 % |
59.454
+9.711
| +20 % | +1,69 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,31 % |
21.578
+196
| +0,9 % | +105.963 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
71
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
71.396
+897
| +1 % | +141.824 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
72
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,3 % |
132.773
+21.097
| +19 % | +1,67 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
73
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,3 % |
109.666
+15.731
| +17 % | +1,48 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
48.917
+3.409
| +7 % | +697.634 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
75
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,24 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
117.178
+1.923
| +2 % | +160.048 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .