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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,46 Mrd. $
Umschlag
11,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,55 %
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+367,66 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+97,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
562
Neu
58
Aufgestockt
293
Reduziert
154
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Synovus
SNV
|
+9,47 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+6,83 Mio. $ |
| 5 |
Trueblue
TBI
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+2,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
HEFV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Currency Hedged ETF
HEFV
|
+1,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,72 % |
| 2 | Technologie | 5,27 % |
| 3 | Industrie | 4,95 % |
| 4 | Energie | 4,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 5,64 % |
271.800
+2.800
| +1 % | +728.138 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 3,09 % |
1.180.824
+4.300
| +0,4 % | +140.925 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,52 % |
537.200
+404
| +0,1 % | +23.746 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,42 % |
349.356
+197
| +0,1 % | +17.119 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 2,32 % |
408.956
+3.283
| +0,8 % | +236.456 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 2,28 % |
109.979
+1.214
| +1 % | +315.700 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
TSS
7
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 29,3 Mio. $ | 2,28 % |
+370.045
| Neu | +26,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 2,18 % |
277.082
+33
| +0 % | +3.239 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,12 % |
174.656
+2.259
| +1 % | +344.819 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,85 % |
191.593
+133
| +0,1 % | +16.117 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,69 % |
807.951
+31.185
| +4 % | +823.830 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 1,69 % |
513.080
+4.920
| +1 % | +205.596 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,51 % |
732.468
+604.539
| +473 % | +15,3 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,5 % |
71.492
-4.185
| -6 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,02 % |
248.647
-39.331
| -14 % | -2,04 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,93 % |
170.523
+9.073
| +6 % | +630.846 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,92 % |
139.018
+4.282
| +3 % | +358.096 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
294.452
-14.071
| -5 % | -540.208 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,8 % |
94.191
-34.498
| -27 % | -3,77 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
363.918
-12.031
| -3 % | -323.725 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
167.733
+12.040
| +8 % | +702.532 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
+199.913
| Neu | +9,47 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
202.008
+32.843
| +19 % | +1,52 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,73 % |
121.486
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 9,05 Mio. $ | 0,7 % |
250.520
-200
| -0,1 % | -7.301 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SHIM
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Level Four Advisory Services 562 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Level Four Advisory Services investierte 97,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 293 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Total System Services, Inc.: 370.045 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 3,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q4 2017 war Total System Services, Inc.: 370.045 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Enterprise Products Partners in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q4 2017 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Shire pic im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 796.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q4 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 58 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .