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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,46 Mrd. $
Umschlag
11,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,55 %
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+367,66 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+479 Mio. $
(+74 %)
Kapitalfluss
+363 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,88 %
Position
547
Neu
75
Aufgestockt
271
Reduziert
138
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+33,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+29,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+29 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+24,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+19,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,87 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+2,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,6 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,36 % |
| 3 | Technologie | 5,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,2 % |
| 5 | Energie | 3,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
792 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 5,96 % |
+269.000
| Neu | +66,3 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 3,26 % |
1.176.524
+1.086.520
| +1.207 % | +33,3 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,69 % |
536.796
+529.996
| +7.794 % | +29,1 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,63 % |
349.159
+345.595
| +9.697 % | +29 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,56 % |
405.673
+100.372
| +33 % | +7,07 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
792 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 2,42 % |
108.765
+80.145
| +280 % | +19,8 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,35 % |
277.049
+258.566
| +1.399 % | +24,2 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
454 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,22 % |
172.397
+11.275
| +7 % | +1,62 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,01 % |
191.460
+169.253
| +762 % | +19,7 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,78 % |
776.766
+766.524
| +7.484 % | +19,4 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 1,74 % |
508.160
+86.384
| +20 % | +3,35 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,7 % |
75.677
+6.241
| +9 % | +1,55 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,29 % |
287.978
-10.150
| -3 % | -506.175 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,25 % |
128.689
+52.930
| +70 % | +5,81 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,06 % |
308.523
+28.556
| +10 % | +1,11 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
134.736
+52.864
| +65 % | +4,12 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
161.450
+40.802
| +34 % | +2,73 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
375.949
+53.633
| +17 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
250.720
+465
| +0,2 % | +18.563 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,81 % |
+155.693
| Neu | +8,83 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,8 % |
121.486
+71.906
| +145 % | +5,02 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,79 % |
+112.048
| Neu | +8,96 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,75 % |
67.983
+64.616
| +1.919 % | +7,62 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,74 % |
46.331
+44.425
| +2.331 % | +7,55 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,8 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,73 % |
101.196
+4.109
| +4 % | +329.995 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Level Four Advisory Services 547 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 74 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Level Four Advisory Services investierte 363 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 271 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 112.048 Aktien im Wert von 8,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q3 2017 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 112.048 Aktien im Wert von 8,94 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q3 2017 entfiel auf Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q3 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 75 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q3 2017 am 15. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .