Level Four Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

Level Four Advisory Services의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Level Four Advisory Services 측은 US$11.3억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.5억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

Level Four Advisory Services 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.63억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 271개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 112,048주를 보유했으며 가치는 US$894만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$488만 규모 줄였어요.

• Level Four Advisory Services의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, US$894만 상당의 112,048주를 매수했어요.
• Level Four Advisory Services 측이 2017년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3325만 규모예요.
• Level Four Advisory Services의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
• Level Four Advisory Services 측은 2017년 3분기에 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Level Four Advisory Services의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 28% 비중을 차지해요.
• Level Four Advisory Services 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 43개를 청산했어요.
• Level Four Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.

2017년 11월 15일에 제출된 Level Four Advisory Services의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.