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Level Four Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.6억
회전율
11.26%
1년 추정 수익률
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.57%
1년 예상 수익률
+29.55%
3년 예상 수익률
+102.45%
5년 예상 수익률
+122.3%
10년 예상 수익률
+367.66%
AUM
US$7.83억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.51%
보유액
460
신규
460
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3036만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2878만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$2676만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$2562만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1901만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.22% |
| 2 | 헬스케어 | 6.61% |
| 3 | 에너지 | 5.75% |
| 4 | 금융 | 5.18% |
| 5 | 정보기술 | 5.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1165억
| US$3068만 | 3.92% |
+1,169,832
| 신규 | +US$3036만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$2982만 | 3.81% |
+266,220
| 신규 | +US$2878만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$2763만 | 3.53% |
+343,530
| 신규 | +US$2676만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$180억
| US$2588만 | 3.3% |
+531,520
| 신규 | +US$2562만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1027억
| US$1950만 | 2.49% |
+225,132
| 신규 | +US$1901만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4569억
| US$1880만 | 2.4% |
+158,669
| 신규 | +US$1872만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$1702만 | 2.17% |
+278,040
| 신규 | +US$1758만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$1630만 | 2.08% |
+767,832
| 신규 | +US$1653만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$1497만 | 1.91% |
+185,309
| 신규 | +US$1518만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7950억
| US$1492만 | 1.91% |
+66,768
| 신규 | +US$1459만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8689억
| US$1491만 | 1.9% |
+66,263
| 신규 | +US$1456만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$1427만 | 1.82% |
+492,696
| 신규 | +US$1397만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$1404만 | 1.79% |
+310,395
| 신규 | +US$1385만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$1069만 | 1.36% |
+287,373
| 신규 | +US$1092만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$73.9억
| US$1029만 | 1.31% |
+137,218
| 신규 | +US$968만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1027만 | 1.31% |
+250,255
| 신규 | +US$1080만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$892만 | 1.14% |
+112,271
| 신규 | +US$898만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8억
| US$835만 | 1.07% |
+119,252
| 신규 | +US$781만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$818만 | 1.04% |
+68,793
| 신규 | +US$760만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1373억
| US$769만 | 0.98% |
+71,138
| 신규 | +US$779만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
| US$766만 | 0.98% |
+49,785
| 신규 | +US$743만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$15.2억
| US$706만 | 0.9% |
+205,962
| 신규 | +US$680만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$630만 | 0.8% |
+109,086
| 신규 | +US$629만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$552만 | 0.7% |
+88,869
| 신규 | +US$535만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9142억
| US$535만 | 0.68% |
+62,010
| 신규 | +US$473만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SHIM
Level Four Advisory Services의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
Level Four Advisory Services의 13F 신고 기록은 2016년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$7.83억 상당의 460개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, US$3068만 상당의 1,169,832주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 62% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
- Level Four Advisory Services의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$3068만 상당의 1,169,832주를 매수했어요.
- Level Four Advisory Services의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.83억 중 28% 비중을 차지해요.
- Level Four Advisory Services 측은 2016년 4분기에 460개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2017년 2월 14일에 제출된 Level Four Advisory Services의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.