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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,46 Mrd. $
Umschlag
11,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,55 %
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+367,66 %
AUM
783 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+771 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,51 %
Position
460
Neu
460
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+26,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+25,6 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,22 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,61 % |
| 3 | Energie | 5,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,18 % |
| 5 | Technologie | 5,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 3,92 % |
+1.169.832
| Neu | +30,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,81 % |
+266.220
| Neu | +28,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 3,53 % |
+343.530
| Neu | +26,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 3,3 % |
+531.520
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,49 % |
+225.132
| Neu | +19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,4 % |
+158.669
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,17 % |
+278.040
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,08 % |
+767.832
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
167 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,91 % |
+185.309
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,91 % |
+66.768
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,9 % |
+66.263
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,82 % |
+492.696
| Neu | +14 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,79 % |
+310.395
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,36 % |
+287.373
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,44 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,31 % |
+137.218
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 10,3 Mio. $ | 1,31 % |
+250.255
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 1,14 % |
+112.271
| Neu | +8,98 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 1,07 % |
+119.252
| Neu | +7,81 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,04 % |
+68.793
| Neu | +7,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,98 % |
+71.138
| Neu | +7,79 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,98 % |
+49.785
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,52 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,9 % |
+205.962
| Neu | +6,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,8 % |
+109.086
| Neu | +6,29 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
4,01 Bio. $
| 5,52 Mio. $ | 0,7 % |
+88.869
| Neu | +5,35 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,68 % |
+62.010
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q4 2016
Für Level Four Advisory Services ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 460 Positionen im Wert von 783 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Russell 1000 Growth ETF: 1.169.832 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 62 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Energie.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q4 2016 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 1.169.832 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q4 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 783 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Level Four Advisory Services für Q4 2016 wurden 460 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .