Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 143 Mio. $ | 4,04 % |
493.660
+8.166
| +2 % | +2,34 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
2
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
144 Mio. $
| 106 Mio. $ | 2,99 % |
2.441.170
+188.459
| +8 % | +7,83 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 2,95 % |
141.765
-203
| -0,1 % | -139.668 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 67,9 Mio. $ | 1,92 % |
182.005
+19.682
| +12 % | +7,96 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 62,6 Mio. $ | 1,77 % |
312.879
+17.759
| +6 % | +3,65 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 60,7 Mio. $ | 1,72 % |
254.823
+4.091
| +2 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 1,64 % |
50.423
-3.312
| -6 % | -2,48 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 53,4 Mio. $ | 1,51 % |
149.545
-1.906
| -1 % | -686.093 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 48,2 Mio. $ | 1,36 % |
70.236
+1.260
| +2 % | +839.962 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 1,35 % |
543.471
+14.506
| +3 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 1,29 % |
1.114.596
-79.809
| -7 % | -3,15 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 45,4 Mio. $ | 1,28 % |
120.314
+3.699
| +3 % | +1,48 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,09 % |
467.614
+5.893
| +1 % | +472.837 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,96 % |
135.146
+2.912
| +2 % | +626.505 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,93 % |
656.655
+2.777
| +0,4 % | +139.939 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,91 % |
1.255.537
+17.395
| +1 % | +448.146 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,91 % |
98.167
+2.944
| +3 % | +914.254 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,83 % |
283.812
+4.090
| +1 % | +413.479 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,77 % |
46.820
-7.269
| -13 % | -2,98 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,76 % |
41.190
+3.782
| +10 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 0,71 % |
44.855
+639
| +1 % | +390.737 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,69 % |
10.722
-8.608
| -45 % | -12,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,69 % |
80.570
+360
| +0,4 % | +71.465 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,64 % |
75.333
-516
| -0,7 % | -146.169 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,62 % |
222.404
-19.227
| -8 % | -1,9 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .