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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McKesson
MCK
119 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,24 % |
11.458
+134
| +1 % | +106.240 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
102
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,24 % |
48.338
-412
| -0,8 % | -70.282 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
103
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
16.751
-185
| -1 % | -92.245 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
104
Lear
LEA
5,87 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,24 % |
63.761
+35
| +0,1 % | +4.687 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
105
EOG Resources
EOG
83,1 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,23 % |
63.805
+5
| +0 % | +681 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
106
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,23 % |
70.302
+472
| +0,7 % | +54.338 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
107
Allison Transmission
ALSN
9,07 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,23 % |
72.543
+156
| +0,2 % | +18.932 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
108
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
365 Mio. $
| 8,15 Mio. $ | 0,23 % |
194.954
+3.241
| +2 % | +128.848 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
109
Watts Water Technologies
WTS
11,8 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,23 % |
20.815
+369
| +2 % | +115.082 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,02 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,23 % |
100.760
+691
| +0,7 % | +54.179 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
AGCO
AGCO
7,27 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,23 % |
67.447
+568
| +0,8 % | +66.008 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
112
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,23 % |
36.488
+879
| +2 % | +199.619 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
113
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,23 % |
26.631
+62
| +0,2 % | +17.423 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
114
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,72 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,23 % |
46.957
-128
| -0,3 % | -20.877 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
115
Occidental Petroleum
OXY
63 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,22 % |
163.196
-2.383
| -1 % | -135.314 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
116
MongoDB
MDB
27,7 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,22 % |
23.260
-1.910
| -8 % | -572.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
138.769
+1.711
| +1 % | +94.081 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,1 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,22 % |
25.525
-7.903
| -24 % | -2,26 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,22 % |
10.216
+113
| +1 % | +82.286 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
120
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,22 % |
52.096
+1.405
| +3 % | +204.499 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,49 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,21 % |
42.440
-82
| -0,2 % | -13.289 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
122
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,21 % |
165.602
+6.411
| +4 % | +292.443 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
123
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,21 % |
55.100
+1.081
| +2 % | +153.272 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
124
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,21 % |
59.356
-8.868
| -13 % | -1,07 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,21 % |
49.630
+7.507
| +18 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .