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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 8.66 M | 0.24% |
11,458
+134
| +1% | +USD 106 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
102
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 8.62 M | 0.24% |
48,338
-412
| -0.8% | -USD 70.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
103
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 8.6 M | 0.24% |
16,751
-185
| -1% | -USD 92.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
104
Lear
LEA
USD 5850 M
| USD 8.55 M | 0.24% |
63,761
+35
| +0.1% | +USD 4.69 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
105
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 8.28 M | 0.23% |
63,805
+5
| +0% | +USD 681 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
106
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 8.24 M | 0.23% |
70,302
+472
| +0.7% | +USD 54.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
Allison Transmission
ALSN
USD 9048 M
| USD 8.18 M | 0.23% |
72,543
+156
| +0.2% | +USD 18.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
108
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 367 M
| USD 8.15 M | 0.23% |
194,954
+3,241
| +2% | +USD 129 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
109
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 8.15 M | 0.23% |
20,815
+369
| +2% | +USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2007 M
| USD 8.09 M | 0.23% |
100,760
+691
| +0.7% | +USD 54.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
AGCO
AGCO
USD 7435 M
| USD 8.07 M | 0.23% |
67,447
+568
| +0.8% | +USD 66 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 8.05 M | 0.23% |
36,488
+879
| +2% | +USD 200 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
113
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 8 M | 0.23% |
26,631
+62
| +0.2% | +USD 17.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
114
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6538 M
| USD 7.99 M | 0.23% |
46,957
-128
| -0.3% | -USD 20.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 7.93 M | 0.22% |
163,196
-2,383
| -1% | -USD 135 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
116
MongoDB
MDB
USD 29.2 mil M
| USD 7.81 M | 0.22% |
23,260
-1,910
| -8% | -USD 573 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1284 M
| USD 7.8 M | 0.22% |
138,769
+1,711
| +1% | +USD 94.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 7.74 M | 0.22% |
25,525
-7,903
| -24% | -USD 2.26 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 7.65 M | 0.22% |
10,216
+113
| +1% | +USD 82.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
120
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 7.64 M | 0.22% |
52,096
+1,405
| +3% | +USD 204 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7580 M
| USD 7.58 M | 0.21% |
42,440
-82
| -0.2% | -USD 13.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
122
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 7.53 M | 0.21% |
165,602
+6,411
| +4% | +USD 292 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
123
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 7.46 M | 0.21% |
55,100
+1,081
| +2% | +USD 153 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
124
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 7.37 M | 0.21% |
59,356
-8,868
| -13% | -USD 1.07 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.36 M | 0.21% |
49,630
+7,507
| +18% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.