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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8314 M
| USD 10.4 M | 0.29% |
255,337
+1,523
| +0.6% | +USD 59.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 10.3 M | 0.29% |
55,901
+6
| +0% | +USD 1.12 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
78
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24.4 mil M
| USD 10.1 M | 0.29% |
4,852
+33
| +0.7% | +USD 66.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
79
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 10.1 M | 0.28% |
60,631
+6,301
| +12% | +USD 1.17 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 10 M | 0.28% |
63,109
+5,111
| +9% | +USD 799 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 9.9 M | 0.28% |
96,683
+25,027
| +35% | +USD 2.36 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
82
APA Corp
APA
USD 17.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.27% |
295,244
-21,129
| -7% | -USD 793 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 9.5 M | 0.27% |
83,813
+1,696
| +2% | +USD 173 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
84
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 9.46 M | 0.27% |
197,413
-11,442
| -5% | -USD 492 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 9.42 M | 0.27% |
109,408
+6,952
| +7% | +USD 585 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
USD 377 mil M
| USD 9.42 M | 0.27% |
73,273
-1,602
| -2% | -USD 188 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
87
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.2 mil M
| USD 9.41 M | 0.27% |
6,809
-266
| -4% | -USD 399 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
88
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2363 M
| USD 9.33 M | 0.26% |
202,165
+4,323
| +2% | +USD 197 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Palo Alto Networks
PANW
USD 292 mil M
| USD 9.29 M | 0.26% |
27,242
-114
| -0.4% | -USD 26.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.28 M | 0.26% |
115,133
+3,865
| +3% | +USD 300 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
91
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 9.19 M | 0.26% |
21,576
+62
| +0.3% | +USD 25 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 9.05 M | 0.26% |
158,765
+2,498
| +2% | +USD 133 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
93
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 9 M | 0.25% |
32,004
+157
| +0.5% | +USD 39.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
94
Amphenol
APH
USD 181 mil M
| USD 8.94 M | 0.25% |
101,394
+1,030
| +1% | +USD 74.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 8.91 M | 0.25% |
71,391
+14,013
| +24% | +USD 1.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
96
TSMC
TSM
USD 2.16 B
| USD 8.9 M | 0.25% |
18,642
+1,133
| +6% | +USD 460 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
97
RH
RH
USD 2496 M
| USD 8.88 M | 0.25% |
53,935
-5,664
| -10% | -USD 781 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
98
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 8.85 M | 0.25% |
7,377
+188
| +3% | +USD 192 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
99
Lamb Weston
LW
USD 7374 M
| USD 8.75 M | 0.25% |
202,601
+197
| +0.1% | +USD 8.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
100
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 8.69 M | 0.25% |
32,146
+239
| +0.7% | +USD 68.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.