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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 14.1 M | 0.4% |
497,633
+14,365
| +3% | +USD 409 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 14.1 M | 0.4% |
537,264
+35,370
| +7% | +USD 922 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 14.1 M | 0.4% |
226,228
+7,337
| +3% | +USD 463 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 13.7 M | 0.39% |
267,578
+45,785
| +21% | +USD 2.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Conagra Brands
CAG
USD 6703 M
| USD 13.1 M | 0.37% |
975,150
+123
| +0% | +USD 1.72 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
56
Snowflake
SNOW
USD 114 mil M
| USD 12.8 M | 0.36% |
50,149
-800
| -2% | -USD 147 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 12.8 M | 0.36% |
36,170
-628
| -2% | -USD 204 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
58
Twilio
TWLO
USD 41 mil M
| USD 12.7 M | 0.36% |
61,358
-2,892
| -5% | -USD 513 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 12.3 M | 0.35% |
13,169
+114
| +0.9% | +USD 114 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
60
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 12.2 M | 0.34% |
168,490
+2,389
| +1% | +USD 175 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 11.9 M | 0.34% |
114,479
+31,789
| +38% | +USD 3.27 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 11.6 M | 0.33% |
366,061
+98,179
| +37% | +USD 3.11 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.6 M | 0.33% |
98,480
+65
| +0.1% | +USD 6.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
64
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 11.5 M | 0.33% |
15,966
-374
| -2% | -USD 173 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
65
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 11.5 M | 0.32% |
26,525
+1,036
| +4% | +USD 314 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 11.4 M | 0.32% |
110,040
+1,222
| +1% | +USD 145 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
67
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 11.1 M | 0.31% |
26,480
+976
| +4% | +USD 388 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 11 M | 0.31% |
46,551
+1,245
| +3% | +USD 286 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
69
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 11 M | 0.31% |
59,454
+9,711
| +20% | +USD 1.69 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 11 M | 0.31% |
21,578
+196
| +0.9% | +USD 106 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
71
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 10.8 M | 0.31% |
71,396
+897
| +1% | +USD 142 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
72
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 10.8 M | 0.3% |
132,773
+21,097
| +19% | +USD 1.67 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
73
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 10.5 M | 0.3% |
109,666
+15,731
| +17% | +USD 1.48 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 10.4 M | 0.29% |
48,917
+3,409
| +7% | +USD 698 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
75
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1256 M
| USD 10.4 M | 0.29% |
117,178
+1,923
| +2% | +USD 160 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.