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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 14,1 mi | 0,4% |
497.633
+14.365
| +3% | +US$ 409 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 14,1 mi | 0,4% |
537.264
+35.370
| +7% | +US$ 922 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 14,1 mi | 0,4% |
226.228
+7.337
| +3% | +US$ 463 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 13,7 mi | 0,39% |
267.578
+45.785
| +21% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Conagra Brands
CAG
US$ 6,92 bi
| US$ 13,1 mi | 0,37% |
975.150
+123
| +0% | +US$ 1,72 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
56
Snowflake
SNOW
US$ 111 bi
| US$ 12,8 mi | 0,36% |
50.149
-800
| -2% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Home Depot
HD
US$ 323 bi
| US$ 12,8 mi | 0,36% |
36.170
-628
| -2% | -US$ 204 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
58
Twilio
TWLO
US$ 39,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,36% |
61.358
-2.892
| -5% | -US$ 513 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Costco
COST
US$ 447 bi
| US$ 12,3 mi | 0,35% |
13.169
+114
| +0,9% | +US$ 114 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
60
Uber
UBER
US$ 139 bi
| US$ 12,2 mi | 0,34% |
168.490
+2.389
| +1% | +US$ 175 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 11,9 mi | 0,34% |
114.479
+31.789
| +38% | +US$ 3,27 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 117 bi
| US$ 11,6 mi | 0,33% |
366.061
+98.179
| +37% | +US$ 3,11 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
US$ 410 bi
| US$ 11,6 mi | 0,33% |
98.480
+65
| +0,1% | +US$ 6,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
64
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 11,5 mi | 0,33% |
15.966
-374
| -2% | -US$ 173 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
65
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 11,5 mi | 0,32% |
26.525
+1.036
| +4% | +US$ 314 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 11,4 mi | 0,32% |
110.040
+1.222
| +1% | +US$ 145 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
67
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 11,1 mi | 0,31% |
26.480
+976
| +4% | +US$ 388 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 11 mi | 0,31% |
46.551
+1.245
| +3% | +US$ 286 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
69
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30 bi
| US$ 11 mi | 0,31% |
59.454
+9.711
| +20% | +US$ 1,69 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 11 mi | 0,31% |
21.578
+196
| +0,9% | +US$ 106 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
71
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 10,8 mi | 0,31% |
71.396
+897
| +1% | +US$ 142 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$ 406 bi
| US$ 10,8 mi | 0,3% |
132.773
+21.097
| +19% | +US$ 1,67 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
73
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 10,5 mi | 0,3% |
109.666
+15.731
| +17% | +US$ 1,48 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 10,4 mi | 0,29% |
48.917
+3.409
| +7% | +US$ 698 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
75
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,23 bi
| US$ 10,4 mi | 0,29% |
117.178
+1.923
| +2% | +US$ 160 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.