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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,32 bi
| US$ 21,9 mi | 0,62% |
375.782
+8.616
| +2% | +US$ 488 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 21,6 mi | 0,61% |
51.931
-2.655
| -5% | -US$ 984 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 21,4 mi | 0,6% |
188.690
+5.099
| +3% | +US$ 633 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
29
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 18,8 mi | 0,53% |
231.642
+5.030
| +2% | +US$ 378 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 18,6 mi | 0,53% |
133.194
+1.355
| +1% | +US$ 176 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 17,8 mi | 0,5% |
50.492
+535
| +1% | +US$ 191 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 17,7 mi | 0,5% |
84.606
-79
| -0,1% | -US$ 15,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 17,5 mi | 0,49% |
47.230
+9.499
| +25% | +US$ 3,4 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 17,2 mi | 0,49% |
16.168
+430
| +3% | +US$ 378 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 17,2 mi | 0,49% |
106.491
+19.312
| +22% | +US$ 2,72 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 16,7 mi | 0,47% |
65.905
-296
| -0,4% | -US$ 69 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 16,7 mi | 0,47% |
87.674
+1.821
| +2% | +US$ 311 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
38
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,09 bi
| US$ 16,6 mi | 0,47% |
276.915
+7.135
| +3% | +US$ 423 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 16,6 mi | 0,47% |
165.571
+3.624
| +2% | +US$ 363 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
40
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 16,4 mi | 0,46% |
55.116
-333
| -0,6% | -US$ 92,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 16,3 mi | 0,46% |
21.835
-242
| -1% | -US$ 175 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,4 bi
| US$ 15,3 mi | 0,43% |
167.864
+2.014
| +1% | +US$ 180 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 15,2 mi | 0,43% |
173.607
+1.923
| +1% | +US$ 174 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 15,2 mi | 0,43% |
30.381
-1.108
| -4% | -US$ 533 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Cummins
CMI
US$ 71,9 bi
| US$ 14,9 mi | 0,42% |
20.883
+226
| +1% | +US$ 149 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 14,6 mi | 0,41% |
105.839
-565
| -0,5% | -US$ 74,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 14,5 mi | 0,41% |
39.261
-11.622
| -23% | -US$ 4,81 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 14,4 mi | 0,41% |
14.272
+45
| +0,3% | +US$ 43,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,2 mi | 0,4% |
41.307
-2.453
| -6% | -US$ 788 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14,2 mi | 0,4% |
183.726
+4.618
| +3% | +US$ 339 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.