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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 資訊科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9億
| US$2189萬 | 0.62% |
375,782
+8,616
| +2% | +US$48.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$2158萬 | 0.61% |
51,931
-2,655
| -5% | -US$98.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$2137萬 | 0.6% |
188,690
+5,099
| +3% | +US$63.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
29
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$1878萬 | 0.53% |
231,642
+5,030
| +2% | +US$37.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
30
Citigroup
C
US$2023億
| US$1864萬 | 0.53% |
133,194
+1,355
| +1% | +US$17.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$1784萬 | 0.5% |
50,492
+535
| +1% | +US$19.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
32
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$1769萬 | 0.5% |
84,606
-79
| -0.1% | -US$1.56萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1748萬 | 0.49% |
47,230
+9,499
| +25% | +US$340萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$1721萬 | 0.49% |
16,168
+430
| +3% | +US$37.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
35
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$1720萬 | 0.49% |
106,491
+19,312
| +22% | +US$272萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1674萬 | 0.47% |
65,905
-296
| -0.4% | -US$6.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1670萬 | 0.47% |
87,674
+1,821
| +2% | +US$31.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
38
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.4億
| US$1659萬 | 0.47% |
276,915
+7,135
| +3% | +US$42.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
39
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$1658萬 | 0.47% |
165,571
+3,624
| +2% | +US$36.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
40
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$1643萬 | 0.46% |
55,116
-333
| -0.6% | -US$9.24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1631萬 | 0.46% |
21,835
-242
| -1% | -US$17.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
US$402億
| US$1531萬 | 0.43% |
167,864
+2,014
| +1% | +US$18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$1524萬 | 0.43% |
173,607
+1,923
| +1% | +US$17.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1520萬 | 0.43% |
30,381
-1,108
| -4% | -US$53.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
45
Cummins
CMI
US$712億
| US$1489萬 | 0.42% |
20,883
+226
| +1% | +US$14.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1456萬 | 0.41% |
105,839
-565
| -0.5% | -US$7.46萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$1446萬 | 0.41% |
39,261
-11,622
| -23% | -US$481萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$1443萬 | 0.41% |
14,272
+45
| +0.3% | +US$4.39萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
49
Visa
V
US$7658億
| US$1417萬 | 0.4% |
41,307
-2,453
| -6% | -US$78.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1417萬 | 0.4% |
183,726
+4,618
| +3% | +US$33.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。