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Ceredex Value Advisors 投資組合持股
AUM
US$35.5億
週轉率
41.63%
1年估算報酬率
50.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+50.93%
3年估算報酬率
+82.28%
5年估算報酬率
+66.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.5億
AUM 成長
+US$3.74億
(+12%)
資金流向
-US$5435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.99%
持股
209
新
46
增持
44
減碼
75
已平倉
41
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6159萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4771萬 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$4769萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4713萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$5886萬 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$3864萬 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$3762萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$3753萬 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$3531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.88% |
| 2 | 科技 | 16.95% |
| 3 | 金融 | 15.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.78% |
| 5 | 醫療保健 | 7.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6230萬 | 1.75% |
+215,309
| 新 | +US$6159萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$5152萬 | 1.45% |
376,550
+183,950
| +96% | +US$2423萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$5147萬 | 1.45% |
2,903,063
+1,513,884
| +109% | +US$2498萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$5096萬 | 1.43% |
222,002
+79,273
| +56% | +US$1683萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$4914萬 | 1.38% |
+127,071
| 新 | +US$4713萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$4759萬 | 1.34% |
342,503
+253,207
| +284% | +US$3305萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
ITT
ITT
US$177億
| US$4729萬 | 1.33% |
239,143
+133,263
| +126% | +US$2695萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
GlobalFoundries
GFS
US$260億
| US$4657萬 | 1.31% |
+565,071
| 新 | +US$3949萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
International Paper
IP
US$180億
| US$4592萬 | 1.29% |
1,205,121
+569,231
| +90% | +US$1950萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Jabil
JBL
US$292億
| US$4431萬 | 1.25% |
114,952
-60,998
| -35% | -US$2107萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Nokia
NOK
US$512億
| US$4374萬 | 1.23% |
3,293,541
-2,389,933
| -42% | -US$3076萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
L3Harris
LHX
US$463億
| US$4362萬 | 1.23% |
+150,097
| 新 | +US$4769萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Ferguson
FERG
US$448億
| US$4347萬 | 1.22% |
183,143
+96,468
| +111% | +US$2327萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$4325萬 | 1.22% |
69,370
+36,920
| +114% | +US$2513萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$4252萬 | 1.2% |
144,137
+13,489
| +10% | +US$387萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$4139萬 | 1.17% |
+890,200
| 新 | +US$4771萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4077萬 | 1.15% |
124,557
-16,867
| -12% | -US$524萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Teradyne
TER
US$508億
| US$4071萬 | 1.15% |
84,133
-72,520
| -46% | -US$2736萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Sensient Technologies
SXT
US$56.9億
| US$4017萬 | 1.13% |
+325,850
| 新 | +US$3625萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3878萬 | 1.09% |
+103,974
| 新 | +US$4207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$3861萬 | 1.09% |
+144,431
| 新 | +US$3479萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$3849萬 | 1.08% |
494,245
+100,644
| +26% | +US$697萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$3836萬 | 1.08% |
+512,278
| 新 | +US$3081萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$3701萬 | 1.04% |
+224,656
| 新 | +US$3196萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$3696萬 | 1.04% |
108,250
-15,275
| -12% | -US$523萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Ceredex Value Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ceredex Value Advisors持有209個部位，價值US$35.5億，較前一季的US$31.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Ceredex Value Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加44檔、減碼75檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Apple：共215,309股，價值US$6230萬。 最大的一筆賣出是Western Digital，估計金額為US$5886萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為科技和金融。
- Ceredex Value Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Apple：共買進215,309股，價值US$6230萬。
- Ceredex Value Advisors在2026年第2季增持Mid-America Apartment Communities的幅度最大，估計增加US$3305萬。
- Ceredex Value Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Western Digital，估計減持了US$5886萬。
- Ceredex Value Advisors於2026年第2季完全出清Genuine Parts，估計賣出金額為US$3864萬。
- 在2026年第2季，Ceredex Value Advisors的投資組合規模為US$35.5億，前十大持股占14%。
- Ceredex Value Advisors在2026年第2季新增了46個部位，並平倉41個部位。
- Ceredex Value Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$35.5億。
根據Ceredex Value Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。