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Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,55 Mrd. $
Umschlag
41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+61,6 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+47,7 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+47,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+42,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+58,9 Mio. $ |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+37,6 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+37,5 Mio. $ |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+35,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,88 % |
| 2 | Technologie | 16,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 62,3 Mio. $ | 1,75 % |
+215.309
| Neu | +61,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 1,45 % |
376.550
+183.950
| +96 % | +24,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 1,45 % |
2.903.063
+1.513.884
| +109 % | +25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 1,43 % |
222.002
+79.273
| +56 % | +16,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 1,38 % |
+127.071
| Neu | +47,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 1,34 % |
342.503
+253.207
| +284 % | +33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,33 % |
239.143
+133.263
| +126 % | +26,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 1,31 % |
+565.071
| Neu | +39,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 1,29 % |
1.205.121
+569.231
| +90 % | +19,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,25 % |
114.952
-60.998
| -35 % | -21,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 1,23 % |
3.293.541
-2.389.933
| -42 % | -30,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 1,23 % |
+150.097
| Neu | +47,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 1,22 % |
183.143
+96.468
| +111 % | +23,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 1,22 % |
69.370
+36.920
| +114 % | +25,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 1,2 % |
144.137
+13.489
| +10 % | +3,87 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
16
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,17 % |
+890.200
| Neu | +47,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 1,15 % |
124.557
-16.867
| -12 % | -5,24 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
18
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 1,15 % |
84.133
-72.520
| -46 % | -27,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 1,13 % |
+325.850
| Neu | +36,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 38,8 Mio. $ | 1,09 % |
+103.974
| Neu | +42,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,09 % |
+144.431
| Neu | +34,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,08 % |
494.245
+100.644
| +26 % | +6,97 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,08 % |
+512.278
| Neu | +30,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,04 % |
+224.656
| Neu | +32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,04 % |
108.250
-15.275
| -12 % | -5,23 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
- Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .