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Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,55 Mrd. $
Umschlag
41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+61,6 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+47,7 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+47,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+42,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+58,9 Mio. $ |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+37,6 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+37,5 Mio. $ |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+35,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,88 % |
| 2 | Technologie | 16,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,26 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,38 % |
407.400
-48.000
| -11 % | -1,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
102
Power Integrations
POWI
2,63 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,38 % |
161.400
-100.650
| -38 % | -7,26 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
103
Glacier Bancorp
GBCI
5,99 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,38 % |
261.600
-74.450
| -22 % | -3,59 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
104
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,38 % |
902.800
+259.300
| +40 % | +3,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Columbia Banking Systems
COLB
8,46 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
413.000
-103.800
| -20 % | -3,08 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
106
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
81.975
-24.025
| -23 % | -3,61 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
107
Hexcel
HXL
6,15 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
131.450
+2.525
| +2 % | +228.692 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
108
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,37 % |
130.700
-17.700
| -12 % | -1,71 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
109
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,37 % |
+48.228
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Vishay Intertechnology
VSH
4,15 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,37 % |
+241.750
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,36 % |
26.097
-12.911
| -33 % | -5,62 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
112
Littelfuse
LFUS
8,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,36 % |
28.375
-9.200
| -24 % | -3,98 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
113
Bruker
BRKR
8,73 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
213.450
-144.850
| -40 % | -6,76 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
672.000
-102.350
| -13 % | -1,82 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
115
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
262.950
-16.700
| -6 % | -799.200 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
116
Moody's
MCO
84,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
+28.245
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Franklin Electric
FELE
4,39 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
118.900
+900
| +0,8 % | +90.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
+74.988
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
82.150
-19.200
| -19 % | -2,73 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
120
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
97.069
-7.419
| -7 % | -942.573 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Enpro
NPO
5,66 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,36 % |
33.500
-9.425
| -22 % | -2,93 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
149.550
-9.850
| -6 % | -672.728 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
123
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
19.616
-121.050
| -86 % | -58,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
124
Wingstop
WING
3,29 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
72.125
+18.450
| +34 % | +2,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
527.650
-102.650
| -16 % | -2,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
- Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .