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Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,55 Mrd. $
Umschlag
41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+61,6 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+47,7 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+47,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+42,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+58,9 Mio. $ |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+37,6 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+37,5 Mio. $ |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+35,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,88 % |
| 2 | Technologie | 16,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,72 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,26 % |
198.350
+25.200
| +15 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
1.208.300
-56.200
| -4 % | -419.179 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Schneider National
SNDR
5,32 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 0,26 % |
+253.400
| Neu | +8,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,26 % |
77.750
-46.250
| -37 % | -4,91 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
155
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,26 % |
+80.675
| Neu | +8,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,26 % |
+37.575
| Neu | +8,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,26 % |
198.850
-26.650
| -12 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
158
StepStone Group
STEP
3,46 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,26 % |
+219.650
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Perella Weinberg Partners
PWP
957 Mio. $
| 9,05 Mio. $ | 0,25 % |
567.000
-13.900
| -2 % | -254.263 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
160
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,24 % |
120.139
-224.777
| -65 % | -12,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
Arcosa
ACA
| 8,32 Mio. $ | 0,23 % |
57.250
-41.225
| -42 % | -5,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,23 % |
71.150
-14.175
| -17 % | -1,68 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
163
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
+122.075
| Neu | +6,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Acushnet Holdings
GOLF
4,75 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,2 % |
+59.500
| Neu | +5,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
+6.224
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
13.746
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
Amkor Technology
AMKR
9,8 Mrd. $
| 47.427 $ | ﹤0,01 % |
550
-308.400
| -100 % | -22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
168
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 39.840 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +38.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| – | – |
-51.750
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
170
Booz Allen Hamilton
BAH
9,42 Mrd. $
| – | – |
-184.969
| Geschlossen | -14,4 Mio. $ | – |
|
171
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| – | – |
-109.084
| Geschlossen | -17,2 Mio. $ | – |
|
172
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| – | – |
-138.150
| Geschlossen | -17,6 Mio. $ | – |
|
173
Colliers International
CIGI
4,75 Mrd. $
| – | – |
-93.950
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
174
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-53.657
| Geschlossen | -15,8 Mio. $ | – |
|
|
175
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| – | – |
-69.928
| Geschlossen | -37,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
- Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .