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Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,55 Mrd. $
Umschlag
41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+61,6 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+47,7 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+47,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+42,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+58,9 Mio. $ |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+37,6 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+37,5 Mio. $ |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+35,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,88 % |
| 2 | Technologie | 16,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| – | – |
-63.275
| Geschlossen | -24,9 Mio. $ | – |
|
177
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| – | – |
-481.625
| Geschlossen | -26,8 Mio. $ | – |
|
178
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-166.525
| Geschlossen | -22,6 Mio. $ | – |
|
|
179
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| – | – |
-365.399
| Geschlossen | -38,6 Mio. $ | – |
|
180
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| – | – |
-674.238
| Geschlossen | -26,3 Mio. $ | – |
|
|
181
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| – | – |
-223.400
| Geschlossen | -35,3 Mio. $ | – |
|
182
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| – | – |
-91.900
| Geschlossen | -22,9 Mio. $ | – |
|
183
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| – | – |
-132.542
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
184
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| – | – |
-355.689
| Geschlossen | -28,7 Mio. $ | – |
|
|
185
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| – | – |
-580.796
| Geschlossen | -37,5 Mio. $ | – |
|
186
Methanex
MEOH
4,88 Mrd. $
| – | – |
-206.250
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
187
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| – | – |
-214.299
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
188
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| – | – |
-712.162
| Geschlossen | -18,2 Mio. $ | – |
|
189
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| – | – |
-17.275
| Geschlossen | -18,9 Mio. $ | – |
|
190
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| – | – |
-97.500
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
191
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| – | – |
-368.807
| Geschlossen | -31,3 Mio. $ | – |
|
192
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| – | – |
-300.748
| Geschlossen | -27,9 Mio. $ | – |
|
193
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| – | – |
-101.880
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
194
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| – | – |
-96.625
| Geschlossen | -13,8 Mio. $ | – |
|
195
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| – | – |
-40.250
| Geschlossen | -22,1 Mio. $ | – |
|
196
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| – | – |
-373.300
| Geschlossen | -19,9 Mio. $ | – |
|
197
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| – | – |
-76.775
| Geschlossen | -16,6 Mio. $ | – |
|
198
Spire
SR
5,04 Mrd. $
| – | – |
-120.850
| Geschlossen | -10,9 Mio. $ | – |
|
199
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| – | – |
-298.300
| Geschlossen | -19,7 Mio. $ | – |
|
200
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| – | – |
-97.500
| Geschlossen | -20,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
- Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .