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Ceredex Value Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
41.63%
1년 추정 수익률
50.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+50.93%
3년 예상 수익률
+82.28%
5년 예상 수익률
+66.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$3.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$5435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.99%
보유액
209
신규
46
증가
44
축소
75
청산됨
41
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6159만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4771만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$4769만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4713만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$5886만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$3864만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$3762만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$3753만 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$3531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.95% |
| 3 | 금융 | 15.31% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Carpenter Technology
CRS
US$144억
| – | – |
-63,275
| 청산됨 | -US$2494만 | – |
|
177
Gildan
GIL
US$74.8억
| – | – |
-481,625
| 청산됨 | -US$2680만 | – |
|
178
Corning
GLW
US$1075억
| – | – |
-166,525
| 청산됨 | -US$2264만 | – |
|
|
179
Genuine Parts
GPC
US$171억
| – | – |
-365,399
| 청산됨 | -US$3864만 | – |
|
180
Halliburton
HAL
US$289억
| – | – |
-674,238
| 청산됨 | -US$2629만 | – |
|
|
181
Jack Henry & Associates
JKHY
US$115억
| – | – |
-223,400
| 청산됨 | -US$3531만 | – |
|
182
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| – | – |
-91,900
| 청산됨 | -US$2289만 | – |
|
183
Lennar Class A
LEN
US$202억
| – | – |
-132,542
| 청산됨 | -US$1151만 | – |
|
184
LyondellBasell Industries
LYB
US$221억
| – | – |
-355,689
| 청산됨 | -US$2865만 | – |
|
|
185
Microchip Technology
MCHP
US$406억
| – | – |
-580,796
| 청산됨 | -US$3753만 | – |
|
186
Methanex
MEOH
US$50.1억
| – | – |
-206,250
| 청산됨 | -US$1228만 | – |
|
187
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| – | – |
-214,299
| 청산됨 | -US$1081만 | – |
|
188
The Mosaic Company
MOS
US$56.9억
| – | – |
-712,162
| 청산됨 | -US$1816만 | – |
|
189
Monolithic Power Systems
MPWR
US$566억
| – | – |
-17,275
| 청산됨 | -US$1889만 | – |
|
190
Materion
MTRN
US$47.3억
| – | – |
-97,500
| 청산됨 | -US$1410만 | – |
|
191
Nasdaq
NDAQ
US$581억
| – | – |
-368,807
| 청산됨 | -US$3131만 | – |
|
192
NextEra Energy
NEE
US$1727억
| – | – |
-300,748
| 청산됨 | -US$2793만 | – |
|
193
Oracle
ORCL
US$3838억
| – | – |
-101,880
| 청산됨 | -US$1499만 | – |
|
194
Primoris Services
PRIM
US$36.4억
| – | – |
-96,625
| 청산됨 | -US$1382만 | – |
|
195
Quanta Services
PWR
US$848억
| – | – |
-40,250
| 청산됨 | -US$2210만 | – |
|
196
Rollins
ROL
US$167억
| – | – |
-373,300
| 청산됨 | -US$1994만 | – |
|
197
Ross Stores
ROST
US$755억
| – | – |
-76,775
| 청산됨 | -US$1663만 | – |
|
198
Spire
SR
US$50.3억
| – | – |
-120,850
| 청산됨 | -US$1094만 | – |
|
199
Suncor Energy
SU
US$922억
| – | – |
-298,300
| 청산됨 | -US$1972만 | – |
|
200
TE Connectivity
TEL
US$613억
| – | – |
-97,500
| 청산됨 | -US$2038만 | – |
|
유사한 펀드
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ceredex Value Advisors 측은 US$35.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 44개 증가, 75개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 215,309주를 보유했으며 가치는 US$6230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital 주식으로, 추정 금액은 US$5886만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$6230만 상당의 215,309주를 매수했어요.
- Ceredex Value Advisors 측이 2026년 2분기에 Mid-America Apartment Communities 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3305만 규모예요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$5886만예요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$3864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 14% 비중을 차지해요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ceredex Value Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.