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Ceredex Value Advisors

Ceredex Value Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $35.5億 売買回転率 41.63%
推定1年リターン 50.93%
 

Ceredex Value Advisors is a traditional value stock manager, wholly owned by Virtus Partners, a subsidiary of Virtus Investment Partners. It looks for companies that pay a dividend, trade at low valuations and have a catalyst the team expects to lift the share price once the market notices. The strategies cover concentrated large-cap, large-cap, mid-cap and small-cap stocks. It was set up as a separate registered adviser in 2008, and Virtus agreed in 2016 to buy RidgeWorth Investments, an asset management firm whose affiliates included Ceredex. Since 2018 Ceredex has sat directly under Virtus Partners, having been a subsidiary of Virtus Capital Advisers before that.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+50.93%
3年間の予想リターン
+82.28%
5年予想リターン
+66.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.74億
資金フロー
-$5435万
資金フロー率%
-1.53%
上位10銘柄の保有比率
13.99%
保有額
209
新規
46
買い増し
44
減少
75
解消
41
平均保有期間
1.2 年
トップ10の平均保有期間
0.1 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$6159万
2
SLBのアイコン
SLB Ltd
SLB
+$4771万
3
LHXのアイコン
L3Harris
LHX
+$4769万
4
ELVのアイコン
Elevance Health
ELV
+$4713万
5
MSFTのアイコン
Microsoft
MSFT
+$4207万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
WDCのアイコン
Western Digital
WDC
+$5886万
2
GPCのアイコン
Genuine Parts
GPC
+$3864万
3
CMIのアイコン
Cummins
CMI
+$3762万
4
MCHPのアイコン
Microchip Technology
MCHP
+$3753万
5
JKHYのアイコン
Jack Henry & Associates
JKHY
+$3531万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 資本財・サービス 20.88%
2 情報技術 16.95%
3 金融 15.31%
4 一般消費財・サービス 8.78%
5 ヘルスケア 7.81%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
CRSのアイコン
176
Carpenter Technology
CRS
$138億
– –
-63,275
解消 -$2494万 –
GILのアイコン
177
Gildan
GIL
$64.4億
– –
-481,625
解消 -$2680万 –
GLWのアイコン
178
Corning
GLW
$914億
– –
-166,525
解消 -$2264万 –
GPCのアイコン
179
Genuine Parts
GPC
$169億
– –
-365,399
解消 -$3864万 –
HALのアイコン
180
Halliburton
HAL
$263億
– –
-674,238
解消 -$2629万 –
JKHYのアイコン
181
Jack Henry & Associates
JKHY
$121億
– –
-223,400
解消 -$3531万 –
LECOのアイコン
182
Lincoln Electric
LECO
$149億
– –
-91,900
解消 -$2289万 –
LENのアイコン
183
Lennar Class A
LEN
$211億
– –
-132,542
解消 -$1151万 –
LYBのアイコン
184
LyondellBasell Industries
LYB
$196億
– –
-355,689
解消 -$2865万 –
MCHPのアイコン
185
Microchip Technology
MCHP
$318億
– –
-580,796
解消 -$3753万 –
MEOHのアイコン
186
Methanex
MEOH
$51.3億
– –
-206,250
解消 -$1228万 –
MKCのアイコン
187
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$130億
– –
-214,299
解消 -$1081万 –
MOSのアイコン
188
The Mosaic Company
MOS
$71.1億
– –
-712,162
解消 -$1816万 –
MPWRのアイコン
189
Monolithic Power Systems
MPWR
$581億
– –
-17,275
解消 -$1889万 –
MTRNのアイコン
190
Materion
MTRN
$38.8億
– –
-97,500
解消 -$1410万 –
NDAQのアイコン
191
Nasdaq
NDAQ
$599億
– –
-368,807
解消 -$3131万 –
NEEのアイコン
192
NextEra Energy
NEE
$1824億
– –
-300,748
解消 -$2793万 –
ORCLのアイコン
193
Oracle
ORCL
$3620億
– –
-101,880
解消 -$1499万 –
PRIMのアイコン
194
Primoris Services
PRIM
$34.4億
– –
-96,625
解消 -$1382万 –
PWRのアイコン
195
Quanta Services
PWR
$815億
– –
-40,250
解消 -$2210万 –
ROLのアイコン
196
Rollins
ROL
$183億
– –
-373,300
解消 -$1994万 –
ROSTのアイコン
197
Ross Stores
ROST
$738億
– –
-76,775
解消 -$1663万 –
SRのアイコン
198
Spire
SR
$52.5億
– –
-120,850
解消 -$1094万 –
SUのアイコン
199
Suncor Energy
SU
$791億
– –
-298,300
解消 -$1972万 –
TELのアイコン
200
TE Connectivity
TEL
$595億
– –
-97,500
解消 -$2038万 –

類似するファンド

Ceredex Value Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ceredex Value Advisorsは209銘柄を保有し、保有額は$35.5億でした。前四半期の$31.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

Ceredex Value Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、44件増加しました、75件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は215,309株、評価額は$6230万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$5886万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • Ceredex Value Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は215,309株、評価額は$6230万でした。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期にMid-America Apartment Communitiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3305万でした。
  • Ceredex Value Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$5886万相当を減らしました。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3864万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Ceredex Value Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.5億のポートフォリオの14%を占めています。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
  • Ceredex Value Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$35.5億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCeredex Value Advisorsの 13F報告書 に基づいています。