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Ceredex Value Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
41.63%
1년 추정 수익률
50.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+50.93%
3년 예상 수익률
+82.28%
5년 예상 수익률
+66.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$3.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$5435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.99%
보유액
209
신규
46
증가
44
축소
75
청산됨
41
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6159만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4771만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$4769만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4713만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$5886만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$3864만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$3762만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$3753만 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$3531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.95% |
| 3 | 금융 | 15.31% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43억
| US$1243만 | 0.35% |
154,500
+22,150
| +17% | +US$158만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
127
EnerSys
ENS
US$62.8억
| US$1225만 | 0.34% |
+52,375
| 신규 | +US$1137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.6억
| US$1192만 | 0.34% |
175,025
+45,725
| +35% | +US$283만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$1187만 | 0.33% |
110,975
-6,925
| -6% | -US$70.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
Banner Corp
BANR
US$25.4억
| US$1169만 | 0.33% |
+175,944
| 신규 | +US$1143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
AXIS Capital
AXS
US$74.6억
| US$1161만 | 0.33% |
108,025
-5,175
| -5% | -US$51.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
132
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.7억
| US$1159만 | 0.33% |
307,050
-532,450
| -63% | -US$1807만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$1143만 | 0.32% |
239,350
-122,850
| -34% | -US$510만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
134
CubeSmart
CUBE
US$91.4억
| US$1138만 | 0.32% |
+286,250
| 신규 | +US$1139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
DT Midstream
DTM
US$131억
| US$1123만 | 0.32% |
76,500
-12,300
| -14% | -US$174만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$1070만 | 0.3% |
119,900
-29,050
| -20% | -US$223만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
137
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$1053만 | 0.3% |
77,375
+29,125
| +60% | +US$379만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
138
Agree Realty
ADC
US$87.2억
| US$1040만 | 0.29% |
137,300
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
139
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.4억
| US$1020만 | 0.29% |
129,700
-15,000
| -10% | -US$111만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
140
Brixmor Property Group
BRX
US$88.1억
| US$1020만 | 0.29% |
323,350
-60,850
| -16% | -US$186만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
141
Murphy Oil
MUR
US$61.9억
| US$1015만 | 0.29% |
311,675
+62,825
| +25% | +US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
Black Hills Corp
BKH
US$62.3억
| US$1007만 | 0.28% |
+135,300
| 신규 | +US$997만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Range Resources
RRC
US$132억
| US$1005만 | 0.28% |
270,300
+8,850
| +3% | +US$35.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
144
Timken Company
TKR
US$78.3억
| US$993만 | 0.28% |
68,300
-42,700
| -38% | -US$514만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
145
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$70.3억
| US$982만 | 0.28% |
+185,900
| 신규 | +US$889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
NOV
NOV
US$73.3억
| US$977만 | 0.28% |
526,900
-2,850
| -0.5% | -US$5.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
147
Herc Holdings
HRI
US$52.2억
| US$950만 | 0.27% |
66,250
-49,425
| -43% | -US$637만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
148
Simpson Manufacturing
SSD
US$78.6억
| US$946만 | 0.27% |
45,200
-2,950
| -6% | -US$55.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
149
Matador Resources
MTDR
US$73.3억
| US$941만 | 0.26% |
189,000
-9,750
| -5% | -US$55.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
150
ESCO Technologies
ESE
US$61.7억
| US$936만 | 0.26% |
26,750
-6,875
| -20% | -US$215만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ceredex Value Advisors 측은 US$35.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 44개 증가, 75개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 215,309주를 보유했으며 가치는 US$6230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital 주식으로, 추정 금액은 US$5886만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$6230만 상당의 215,309주를 매수했어요.
- Ceredex Value Advisors 측이 2026년 2분기에 Mid-America Apartment Communities 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3305만 규모예요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$5886만예요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$3864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 14% 비중을 차지해요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ceredex Value Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.