Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ceredex Value Advisors

Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,55 Mrd. $ Umschlag 41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+61,6 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+47,7 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+47,7 Mio. $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+47,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+42,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+58,9 Mio. $
2
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+38,6 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+37,6 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+37,5 Mio. $
5
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+35,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,88 %
2 Technologie 16,95 %
3 Finanzwesen 15,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
5 Gesundheitswesen 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SEI-Symbol
126
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,87 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,35 %
154.500
+22.150
+17 % +1,58 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ENS-Symbol
127
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,34 %
+52.375
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMG-Symbol
128
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,34 %
175.025
+45.725
+35 % +2,83 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PNW-Symbol
129
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,33 %
110.975
-6.925
-6 % -708.187 $
2025 Q3
3 Quartale
BANR-Symbol
130
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,33 %
+175.944
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXS-Symbol
131
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,33 %
108.025
-5.175
-5 % -518.821 $
2024 Q2
8 Quartale
RYAN-Symbol
132
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,33 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,33 %
307.050
-532.450
-63 % -18,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ESI-Symbol
133
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,32 %
239.350
-122.850
-34 % -5,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CUBE-Symbol
134
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,32 %
+286.250
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DTM-Symbol
135
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,32 %
76.500
-12.300
-14 % -1,74 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
HLIO-Symbol
136
Helios Technologies
HLIO
2,18 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,3 %
119.900
-29.050
-20 % -2,23 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MTN-Symbol
137
Vail Resorts
MTN
5,22 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,3 %
77.375
+29.125
+60 % +3,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ADC-Symbol
138
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,29 %
137.300
– –
2023 Q2
12 Quartale
LPX-Symbol
139
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,29 %
129.700
-15.000
-10 % -1,11 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BRX-Symbol
140
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,29 %
323.350
-60.850
-16 % -1,86 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MUR-Symbol
141
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,29 %
311.675
+62.825
+25 % +2,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BKH-Symbol
142
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,28 %
+135.300
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RRC-Symbol
143
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,28 %
270.300
+8.850
+3 % +359.397 $
2023 Q2
12 Quartale
TKR-Symbol
144
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,28 %
68.300
-42.700
-38 % -5,14 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ARE-Symbol
145
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,28 %
+185.900
Neu +8,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOV-Symbol
146
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,28 %
526.900
-2.850
-0,5 % -56.795 $
2022 Q4
14 Quartale
HRI-Symbol
147
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,27 %
66.250
-49.425
-43 % -6,37 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SSD-Symbol
148
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
9,46 Mio. $ 0,27 %
45.200
-2.950
-6 % -551.833 $
2024 Q2
8 Quartale
MTDR-Symbol
149
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
9,41 Mio. $ 0,26 %
189.000
-9.750
-5 % -554.236 $
2023 Q3
11 Quartale
ESE-Symbol
150
ESCO Technologies
ESE
6,01 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,26 %
26.750
-6.875
-20 % -2,15 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Compass Rose Asset Management
Compass Rose Asset Management New York 3,55 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Bank
MUFG Bank Tokyo 100-8388,, Japan 3,55 Mrd. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MASECO Private Wealth
MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchor Capital Advisors
Anchor Capital Advisors Boston, Massachusetts 3,56 Mrd. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
  • Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
  • Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
  • Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .