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Ceredex Value Advisors

Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,55 Mrd. $ Umschlag 41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+61,6 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+47,7 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+47,7 Mio. $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+47,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+42,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+58,9 Mio. $
2
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+38,6 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+37,6 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+37,5 Mio. $
5
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+35,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,88 %
2 Technologie 16,95 %
3 Finanzwesen 15,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
5 Gesundheitswesen 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
76
Chevron
CVX
449 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,59 %
126.265
-24.429
-16 % -4,55 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LPLA-Symbol
77
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,59 %
74.269
-58.651
-44 % -17,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
78
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,57 %
197.215
-31.510
-14 % -3,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LUV-Symbol
79
Southwest Airlines
LUV
19,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,55 %
382.300
+74.247
+24 % +3,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SUNB-Symbol
80
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,55 %
+260.825
Neu +19,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQIX-Symbol
81
Equinix
EQIX
93 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,54 %
18.416
-29.455
-62 % -31,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PSX-Symbol
82
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,51 %
+107.700
Neu +18,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STE-Symbol
83
Steris
STE
22,6 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,51 %
+85.731
Neu +18,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMUS-Symbol
84
T-Mobile US
TMUS
164 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,5 %
+106.654
Neu +20,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
85
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
17,8 Mio. $ 0,5 %
31.576
+3.355
+12 % +2,05 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
86
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,48 %
65.712
-14.788
-18 % -3,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
87
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,48 %
62.254
+52.992
+572 % +13,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
Q-Symbol
88
Qnity Electronics Inc
Q
22 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,48 %
103.579
-93.512
-47 % -13,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
89
GE Aerospace
GE
289 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,46 %
+43.338
Neu +13,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXE-Symbol
90
Expand Energy Corp
EXE
21,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,44 %
169.548
-2.806
-2 % -266.502 $
2022 Q4
14 Quartale
ATEN-Symbol
91
A10 Networks
ATEN
1,76 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,41 %
+387.750
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KLIC-Symbol
92
Kulicke & Soffa
KLIC
3,81 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,41 %
107.600
-75.050
-41 % -7,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BDC-Symbol
93
Belden
BDC
4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,4 %
119.050
+5.925
+5 % +690.907 $
2023 Q1
13 Quartale
UMBF-Symbol
94
UMB Financial
UMBF
10,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,4 %
98.850
-32.725
-25 % -4,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JAN-Symbol
95
Janus Living Inc
JAN
6,69 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,39 %
+484.075
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ST-Symbol
96
Sensata Technologies
ST
5,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,39 %
+290.100
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDA-Symbol
97
Idacorp
IDA
8,19 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,39 %
90.675
-5.075
-5 % -730.776 $
2023 Q4
10 Quartale
CON-Symbol
98
Concentra Group Holdings
CON
5,07 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,39 %
460.750
-74.150
-14 % -1,84 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NBTB-Symbol
99
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,38 %
276.950
+8.700
+3 % +397.810 $
2024 Q1
9 Quartale
AVT-Symbol
100
Avnet
AVT
7,17 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,38 %
153.050
-19.600
-11 % -1,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
  • Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
  • Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
  • Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .