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Ceredex Value Advisors

Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,55 Mrd. $ Umschlag 41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+61,6 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+47,7 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+47,7 Mio. $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+47,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+42,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+58,9 Mio. $
2
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+38,6 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+37,6 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+37,5 Mio. $
5
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+35,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,88 %
2 Technologie 16,95 %
3 Finanzwesen 15,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
5 Gesundheitswesen 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLR-Symbol
51
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,72 %
+142.700
Neu +27,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DOV-Symbol
52
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,72 %
113.900
+10.400
+10 % +2,27 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MKSI-Symbol
53
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,71 %
56.650
-112.825
-67 % -35,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CFG-Symbol
54
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
25 Mio. $ 0,7 %
357.200
– –
2025 Q3
3 Quartale
A-Symbol
55
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,7 %
187.150
-25.775
-12 % -3,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SIMO-Symbol
56
Silicon Motion
SIMO
6,37 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,69 %
+73.700
Neu +17,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WWD-Symbol
57
Woodward
WWD
18 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,68 %
+56.650
Neu +21,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGI-Symbol
58
Somnigroup International
SGI
15,2 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,68 %
+306.950
Neu +22,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTR-Symbol
59
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
24 Mio. $ 0,68 %
270.350
+9.900
+4 % +843.809 $
2025 Q2
4 Quartale
AMAT-Symbol
60
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,67 %
32.907
-35.864
-52 % -16,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDLZ-Symbol
61
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,66 %
407.575
-2.151
-0,5 % -129.598 $
2024 Q4
6 Quartale
EME-Symbol
62
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,66 %
28.325
-3.900
-12 % -3,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SHW-Symbol
63
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,64 %
+65.800
Neu +21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGX-Symbol
64
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,64 %
106.581
+19.469
+22 % +3,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CASY-Symbol
65
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,63 %
+28.375
Neu +22,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXR-Symbol
66
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,63 %
+152.900
Neu +21,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQT-Symbol
67
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,63 %
417.700
+45.900
+12 % +2,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
STZ-Symbol
68
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,62 %
158.650
+15.100
+11 % +2,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BWXT-Symbol
69
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,62 %
113.300
+15.700
+16 % +3,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AIG-Symbol
70
American International
AIG
43,4 Mrd. $
22 Mio. $ 0,62 %
+294.550
Neu +22,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NI-Symbol
71
NiSource
NI
21 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,61 %
457.450
-4.600
-1 % -217.680 $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
72
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,61 %
64.675
-4.673
-7 % -1,48 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DKS-Symbol
73
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,6 %
+94.375
Neu +20,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
74
Capital One
COF
125 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,6 %
105.422
-22.535
-18 % -4,31 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
OVV-Symbol
75
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,59 %
400.800
-214.459
-35 % -12,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
  • Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
  • Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
  • Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .