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Ceredex Value Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
41.63%
1년 추정 수익률
50.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+50.93%
3년 예상 수익률
+82.28%
5년 예상 수익률
+66.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$3.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$5435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.99%
보유액
209
신규
46
증가
44
축소
75
청산됨
41
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6159만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4771만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$4769만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4713만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$5886만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$3864만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$3762만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$3753만 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$3531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.95% |
| 3 | 금융 | 15.31% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$2563만 | 0.72% |
+142,700
| 신규 | +US$2733만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Dover
DOV
US$268억
| US$2555만 | 0.72% |
113,900
+10,400
| +10% | +US$227만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
53
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$2520만 | 0.71% |
56,650
-112,825
| -67% | -US$3531만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$2503만 | 0.7% |
357,200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$2486만 | 0.7% |
187,150
-25,775
| -12% | -US$314만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$2457만 | 0.69% |
+73,700
| 신규 | +US$1707만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Woodward
WWD
US$179억
| US$2410만 | 0.68% |
+56,650
| 신규 | +US$2149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$2406만 | 0.68% |
+306,950
| 신규 | +US$2250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Ventas
VTR
US$445억
| US$2401만 | 0.68% |
270,350
+9,900
| +4% | +US$84.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$2379만 | 0.67% |
32,907
-35,864
| -52% | -US$1655만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$2357만 | 0.66% |
407,575
-2,151
| -0.5% | -US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Emcor
EME
US$286억
| US$2351만 | 0.66% |
28,325
-3,900
| -12% | -US$330만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$2266만 | 0.64% |
+65,800
| 신규 | +US$2102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$2259만 | 0.64% |
106,581
+19,469
| +22% | +US$382만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$2255만 | 0.63% |
+28,375
| 신규 | +US$2286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$2222만 | 0.63% |
+152,900
| 신규 | +US$2185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$2221만 | 0.63% |
417,700
+45,900
| +12% | +US$258만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$2207만 | 0.62% |
158,650
+15,100
| +11% | +US$224만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$2205만 | 0.62% |
113,300
+15,700
| +16% | +US$327만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
American International
AIG
US$425억
| US$2195만 | 0.62% |
+294,550
| 신규 | +US$2239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
NiSource
NI
US$208억
| US$2175만 | 0.61% |
457,450
-4,600
| -1% | -US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Vertiv
VRT
US$748억
| US$2165만 | 0.61% |
64,675
-4,673
| -7% | -US$148만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
73
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$2141만 | 0.6% |
+94,375
| 신규 | +US$2085만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Capital One
COF
US$1235억
| US$2115만 | 0.6% |
105,422
-22,535
| -18% | -US$431만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
75
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$2110만 | 0.59% |
400,800
-214,459
| -35% | -US$1225만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ceredex Value Advisors 측은 US$35.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 44개 증가, 75개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 215,309주를 보유했으며 가치는 US$6230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital 주식으로, 추정 금액은 US$5886만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$6230만 상당의 215,309주를 매수했어요.
- Ceredex Value Advisors 측이 2026년 2분기에 Mid-America Apartment Communities 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3305만 규모예요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$5886만예요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$3864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 14% 비중을 차지해요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ceredex Value Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.