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Ceredex Value Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
41.63%
1년 추정 수익률
50.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+50.93%
3년 예상 수익률
+82.28%
5년 예상 수익률
+66.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$3.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$5435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.99%
보유액
209
신규
46
증가
44
축소
75
청산됨
41
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6159만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4771만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$4769만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4713만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$5886만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$3864만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$3762만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$3753만 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$3531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.95% |
| 3 | 금융 | 15.31% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Energy
AEIS
US$87.1억
| US$3686만 | 1.04% |
98,850
+14,500
| +17% | +US$507만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95조
| US$3684만 | 1.04% |
104,261
-50,793
| -33% | -US$1815만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
ESAB
ESAB
US$40.3억
| US$3655만 | 1.03% |
370,550
+252,300
| +213% | +US$2438만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
Franco-Nevada
FNV
US$454억
| US$3529만 | 0.99% |
+169,312
| 신규 | +US$3946만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Crane Co
CR
US$109억
| US$3365만 | 0.95% |
150,850
-48,850
| -24% | -US$921만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Donaldson
DCI
US$98.9억
| US$3354만 | 0.94% |
373,600
+144,050
| +63% | +US$1239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
EastGroup Properties
EGP
US$110억
| US$3327만 | 0.94% |
164,250
-16,275
| -9% | -US$326만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Ford
F
US$477억
| US$3196만 | 0.9% |
+2,299,258
| 신규 | +US$3102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Merck
MRK
US$3777억
| US$3037만 | 0.85% |
236,353
+23,753
| +11% | +US$278만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Cardinal Health
CAH
US$598억
| US$2825만 | 0.8% |
118,900
+4,150
| +4% | +US$86.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Waste Management
WM
US$950억
| US$2787만 | 0.78% |
125,045
-69,792
| -36% | -US$1552만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Home Depot
HD
US$3230억
| US$2781만 | 0.78% |
78,862
+12,244
| +18% | +US$398만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
Progressive
PGR
US$1319억
| US$2733만 | 0.77% |
125,101
+10,740
| +9% | +US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
nVent Electric
NVT
US$211억
| US$2732만 | 0.77% |
161,100
-104,050
| -39% | -US$1622만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3856억
| US$2730만 | 0.77% |
186,147
+2,743
| +1% | +US$39.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$97.1억
| US$2715만 | 0.76% |
306,450
+99,900
| +48% | +US$824만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Flowserve
FLS
US$84.1억
| US$2692만 | 0.76% |
362,985
+75,261
| +26% | +US$572만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Entegris
ENTG
US$198억
| US$2647만 | 0.75% |
147,150
-42,350
| -22% | -US$611만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
TKO Group
TKO
US$129억
| US$2638만 | 0.74% |
131,050
+16,275
| +14% | +US$317만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$2631만 | 0.74% |
1,141,231
-39,811
| -3% | -US$86.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Ameren
AEE
US$299억
| US$2626만 | 0.74% |
232,285
-15,242
| -6% | -US$168만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Regal Rexnord
RRX
US$100억
| US$2602만 | 0.73% |
109,243
-65,462
| -37% | -US$1368만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
Entergy
ETR
US$511억
| US$2602만 | 0.73% |
226,500
+19,750
| +10% | +US$223만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
CenterPoint Energy
CNP
US$268억
| US$2599만 | 0.73% |
590,100
+54,550
| +10% | +US$234만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2540억
| US$2588만 | 0.73% |
51,619
-278
| -0.5% | -US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ceredex Value Advisors 측은 US$35.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 44개 증가, 75개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 215,309주를 보유했으며 가치는 US$6230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital 주식으로, 추정 금액은 US$5886만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$6230만 상당의 215,309주를 매수했어요.
- Ceredex Value Advisors 측이 2026년 2분기에 Mid-America Apartment Communities 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3305만 규모예요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$5886만예요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$3864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 14% 비중을 차지해요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ceredex Value Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.