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Ceredex Value Advisors

Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,55 Mrd. $ Umschlag 41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+61,6 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+47,7 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+47,7 Mio. $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+47,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+42,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+58,9 Mio. $
2
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+38,6 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+37,6 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+37,5 Mio. $
5
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+35,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,88 %
2 Technologie 16,95 %
3 Finanzwesen 15,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
5 Gesundheitswesen 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEIS-Symbol
26
Advanced Energy
AEIS
9,8 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,04 %
98.850
+14.500
+17 % +5,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,02 Bio. $
36,8 Mio. $ 1,04 %
104.261
-50.793
-33 % -18,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ESAB-Symbol
28
ESAB
ESAB
4,16 Mrd. $
36,5 Mio. $ 1,03 %
370.550
+252.300
+213 % +24,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FNV-Symbol
29
Franco-Nevada
FNV
46,7 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,99 %
+169.312
Neu +39,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CR-Symbol
30
Crane Co
CR
11,8 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,95 %
150.850
-48.850
-24 % -9,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DCI-Symbol
31
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,94 %
373.600
+144.050
+63 % +12,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EGP-Symbol
32
EastGroup Properties
EGP
10,8 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,94 %
164.250
-16.275
-9 % -3,26 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
F-Symbol
33
Ford
F
47,6 Mrd. $
32 Mio. $ 0,9 %
+2.299.258
Neu +31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
366 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,85 %
236.353
+23.753
+11 % +2,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAH-Symbol
35
Cardinal Health
CAH
59,5 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,8 %
118.900
+4.150
+4 % +862.405 $
2026 Q1
1 Quartal
WM-Symbol
36
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,78 %
125.045
-69.792
-36 % -15,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
313 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,78 %
78.862
+12.244
+18 % +3,98 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PGR-Symbol
38
Progressive
PGR
129 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,77 %
125.101
+10.740
+9 % +2,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVT-Symbol
39
nVent Electric
NVT
23,3 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,77 %
161.100
-104.050
-39 % -16,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
40
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,77 %
186.147
+2.743
+1 % +399.246 $
2026 Q1
1 Quartal
SOLS-Symbol
41
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,2 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,76 %
306.450
+99.900
+48 % +8,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLS-Symbol
42
Flowserve
FLS
9,08 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,76 %
362.985
+75.261
+26 % +5,72 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ENTG-Symbol
43
Entegris
ENTG
22,7 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,75 %
147.150
-42.350
-22 % -6,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TKO-Symbol
44
TKO Group
TKO
13 Mrd. $
26,4 Mio. $ 0,74 %
131.050
+16.275
+14 % +3,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KEY-Symbol
45
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,74 %
1.141.231
-39.811
-3 % -867.342 $
2023 Q4
10 Quartale
AEE-Symbol
46
Ameren
AEE
29,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,74 %
232.285
-15.242
-6 % -1,68 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RRX-Symbol
47
Regal Rexnord
RRX
10,6 Mrd. $
26 Mio. $ 0,73 %
109.243
-65.462
-37 % -13,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ETR-Symbol
48
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
26 Mio. $ 0,73 %
226.500
+19.750
+10 % +2,23 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CNP-Symbol
49
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
26 Mio. $ 0,73 %
590.100
+54.550
+10 % +2,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TMO-Symbol
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
261 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,73 %
51.619
-278
-0,5 % -133.454 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
  • Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
  • Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
  • Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .