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Ceredex Value Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,55 Mrd. $
Umschlag
41,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+374 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,99 %
Position
209
Neu
46
Aufgestockt
44
Reduziert
75
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+61,6 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+47,7 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+47,1 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+42,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+58,9 Mio. $ |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+37,6 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+37,5 Mio. $ |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+35,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,88 % |
| 2 | Technologie | 16,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| – | – |
-188.700
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
202
Turning Point Brands
TPB
1,28 Mrd. $
| – | – |
-107.425
| Geschlossen | -9,32 Mio. $ | – |
|
203
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| – | – |
-22.548
| Geschlossen | -16,4 Mio. $ | – |
|
204
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| – | – |
-80.400
| Geschlossen | -20 Mio. $ | – |
|
205
Cactus
WHD
4,4 Mrd. $
| – | – |
-176.250
| Geschlossen | -8,35 Mio. $ | – |
|
206
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| – | – |
-177.900
| Geschlossen | -20,8 Mio. $ | – |
|
207
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| – | – |
-159.779
| Geschlossen | -16,2 Mio. $ | – |
|
208
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| – | – |
-177.900
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
209
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| – | – |
-114.900
| Geschlossen | -17,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ceredex Value Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceredex Value Advisors 209 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 weist 46 neu, 44 erhöht, 75 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 58,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 war Apple: 215.309 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Mid-America Apartment Communities in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ceredex Value Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 58,9 Mio. $.
- Ceredex Value Advisors hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ceredex Value Advisors machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
- Ceredex Value Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ceredex Value Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ceredex Value Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .