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Ceredex Value Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
41.63%
1년 추정 수익률
50.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+50.93%
3년 예상 수익률
+82.28%
5년 예상 수익률
+66.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$3.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$5435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.99%
보유액
209
신규
46
증가
44
축소
75
청산됨
41
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6159만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4771만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$4769만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4713만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$5886만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$3864만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$3762만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$3753만 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$3531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.95% |
| 3 | 금융 | 15.31% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2093만 | 0.59% |
126,265
-24,429
| -16% | -US$455만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$2092만 | 0.59% |
74,269
-58,651
| -44% | -US$1760만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$2015만 | 0.57% |
197,215
-31,510
| -14% | -US$317만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
79
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$1966만 | 0.55% |
382,300
+74,247
| +24% | +US$312만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322억
| US$1951만 | 0.55% |
+260,825
| 신규 | +US$1956만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Equinix
EQIX
US$942억
| US$1920만 | 0.54% |
18,416
-29,455
| -62% | -US$3153만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$1821만 | 0.51% |
+107,700
| 신규 | +US$1854만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Steris
STE
US$226억
| US$1805만 | 0.51% |
+85,731
| 신규 | +US$1838만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$1789만 | 0.5% |
+106,654
| 신규 | +US$2019만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1779만 | 0.5% |
31,576
+3,355
| +12% | +US$205만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$1711만 | 0.48% |
65,712
-14,788
| -18% | -US$364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1693만 | 0.48% |
62,254
+52,992
| +572% | +US$1391만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
88
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$1692만 | 0.48% |
103,579
-93,512
| -47% | -US$1377만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1620만 | 0.46% |
+43,338
| 신규 | +US$1357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$1546만 | 0.44% |
169,548
-2,806
| -2% | -US$26.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
A10 Networks
ATEN
US$18.5억
| US$1449만 | 0.41% |
+387,750
| 신규 | +US$1126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$1439만 | 0.41% |
107,600
-75,050
| -41% | -US$735만 |
2026 Q1
1분기
|
|
93
Belden
BDC
US$40.7억
| US$1428만 | 0.4% |
119,050
+5,925
| +5% | +US$69.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
94
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$1411만 | 0.4% |
98,850
-32,725
| -25% | -US$421만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
95
Janus Living Inc
JAN
US$66.4억
| US$1391만 | 0.39% |
+484,075
| 신규 | +US$1256만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$1385만 | 0.39% |
+290,100
| 신규 | +US$1312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$1372만 | 0.39% |
90,675
-5,075
| -5% | -US$73.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
Concentra Group Holdings
CON
US$50.1억
| US$1371만 | 0.39% |
460,750
-74,150
| -14% | -US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
NBT Bancorp
NBTB
US$27.5억
| US$1367만 | 0.38% |
276,950
+8,700
| +3% | +US$39.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
100
Avnet
AVT
US$72.4억
| US$1359만 | 0.38% |
153,050
-19,600
| -11% | -US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ceredex Value Advisors 측은 US$35.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 44개 증가, 75개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 215,309주를 보유했으며 가치는 US$6230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital 주식으로, 추정 금액은 US$5886만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$6230만 상당의 215,309주를 매수했어요.
- Ceredex Value Advisors 측이 2026년 2분기에 Mid-America Apartment Communities 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3305만 규모예요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$5886만예요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$3864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 14% 비중을 차지해요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ceredex Value Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.