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Ceredex Value Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
41.63%
1년 추정 수익률
50.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+50.93%
3년 예상 수익률
+82.28%
5년 예상 수익률
+66.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$3.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$5435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.99%
보유액
209
신규
46
증가
44
축소
75
청산됨
41
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6159만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4771만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$4769만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4713만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$5886만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$3864만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$3762만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$3753만 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$3531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.95% |
| 3 | 금융 | 15.31% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 건강관리 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6230만 | 1.75% |
+215,309
| 신규 | +US$6159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$5152만 | 1.45% |
376,550
+183,950
| +96% | +US$2423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$5147만 | 1.45% |
2,903,063
+1,513,884
| +109% | +US$2498만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$5096만 | 1.43% |
222,002
+79,273
| +56% | +US$1683만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$4914만 | 1.38% |
+127,071
| 신규 | +US$4713만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$4759만 | 1.34% |
342,503
+253,207
| +284% | +US$3305만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
ITT
ITT
US$177억
| US$4729만 | 1.33% |
239,143
+133,263
| +126% | +US$2695만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$4657만 | 1.31% |
+565,071
| 신규 | +US$3949만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
International Paper
IP
US$180억
| US$4592만 | 1.29% |
1,205,121
+569,231
| +90% | +US$1950만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Jabil
JBL
US$292억
| US$4431만 | 1.25% |
114,952
-60,998
| -35% | -US$2107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Nokia
NOK
US$512억
| US$4374만 | 1.23% |
3,293,541
-2,389,933
| -42% | -US$3076만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
L3Harris
LHX
US$463억
| US$4362만 | 1.23% |
+150,097
| 신규 | +US$4769만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Ferguson
FERG
US$448억
| US$4347만 | 1.22% |
183,143
+96,468
| +111% | +US$2327만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$4325만 | 1.22% |
69,370
+36,920
| +114% | +US$2513만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$4252만 | 1.2% |
144,137
+13,489
| +10% | +US$387만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$4139만 | 1.17% |
+890,200
| 신규 | +US$4771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4077만 | 1.15% |
124,557
-16,867
| -12% | -US$524만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Teradyne
TER
US$508억
| US$4071만 | 1.15% |
84,133
-72,520
| -46% | -US$2736만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$4017만 | 1.13% |
+325,850
| 신규 | +US$3625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3878만 | 1.09% |
+103,974
| 신규 | +US$4207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$3861만 | 1.09% |
+144,431
| 신규 | +US$3479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$3849만 | 1.08% |
494,245
+100,644
| +26% | +US$697만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$3836만 | 1.08% |
+512,278
| 신규 | +US$3081만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$3701만 | 1.04% |
+224,656
| 신규 | +US$3196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$3696만 | 1.04% |
108,250
-15,275
| -12% | -US$523만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ceredex Value Advisors는 US$35.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 44개 증가, 75개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 215,309주를 보유했으며 가치는 US$6230만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$5886만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$6230만 상당의 215,309주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mid-America Apartment Communities 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ceredex Value Advisors로, 추정 증가액은 US$3305만 규모예요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$5886만예요.
- Ceredex Value Advisors는 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$3864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 14%를 차지해요.
- Ceredex Value Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ceredex Value Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.