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Ceredex Value Advisors

Ceredex Value Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $35.5億 売買回転率 41.63%
推定1年リターン 50.93%
 

Ceredex Value Advisors is a traditional value stock manager, wholly owned by Virtus Partners, a subsidiary of Virtus Investment Partners. It looks for companies that pay a dividend, trade at low valuations and have a catalyst the team expects to lift the share price once the market notices. The strategies cover concentrated large-cap, large-cap, mid-cap and small-cap stocks. It was set up as a separate registered adviser in 2008, and Virtus agreed in 2016 to buy RidgeWorth Investments, an asset management firm whose affiliates included Ceredex. Since 2018 Ceredex has sat directly under Virtus Partners, having been a subsidiary of Virtus Capital Advisers before that.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+50.93%
3年間の予想リターン
+82.28%
5年予想リターン
+66.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.74億
資金フロー
-$5435万
資金フロー率%
-1.53%
上位10銘柄の保有比率
13.99%
保有額
209
新規
46
買い増し
44
減少
75
解消
41
平均保有期間
1.2 年
トップ10の平均保有期間
0.1 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$6159万
2
SLBのアイコン
SLB Ltd
SLB
+$4771万
3
LHXのアイコン
L3Harris
LHX
+$4769万
4
ELVのアイコン
Elevance Health
ELV
+$4713万
5
MSFTのアイコン
Microsoft
MSFT
+$4207万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
WDCのアイコン
Western Digital
WDC
+$5886万
2
GPCのアイコン
Genuine Parts
GPC
+$3864万
3
CMIのアイコン
Cummins
CMI
+$3762万
4
MCHPのアイコン
Microchip Technology
MCHP
+$3753万
5
JKHYのアイコン
Jack Henry & Associates
JKHY
+$3531万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 資本財・サービス 20.88%
2 情報技術 16.95%
3 金融 15.31%
4 一般消費財・サービス 8.78%
5 ヘルスケア 7.81%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
CVXのアイコン
76
Chevron
CVX
$4595億
$2093万 0.59%
126,265
-24,429
-16% -$455万
2025 Q3
3四半期
LPLAのアイコン
77
LPL Financial
LPLA
$221億
$2092万 0.59%
74,269
-58,651
-44% -$1760万
2026 Q1
1四半期
SBUXのアイコン
78
Starbucks
SBUX
$1182億
$2015万 0.57%
197,215
-31,510
-14% -$317万
2024 Q2
8四半期
LUVのアイコン
79
Southwest Airlines
LUV
$208億
$1966万 0.55%
382,300
+74,247
+24% +$312万
2026 Q1
1四半期
SUNBのアイコン
80
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$343億
$1951万 0.55%
+260,825
新規 +$1956万
2026 Q2
0四半期
EQIXのアイコン
81
Equinix
EQIX
$1003億
$1920万 0.54%
18,416
-29,455
-62% -$3153万
2025 Q2
4四半期
PSXのアイコン
82
Phillips 66
PSX
$1103億
$1821万 0.51%
+107,700
新規 +$1854万
2026 Q2
0四半期
STEのアイコン
83
Steris
STE
$221億
$1805万 0.51%
+85,731
新規 +$1838万
2026 Q2
0四半期
TMUSのアイコン
84
T-Mobile US
TMUS
$1657億
$1789万 0.5%
+106,654
新規 +$2019万
2026 Q2
0四半期
METAのアイコン
85
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
$1779万 0.5%
31,576
+3,355
+12% +$205万
2025 Q2
4四半期
VLOのアイコン
86
Valero Energy
VLO
$1115億
$1711万 0.48%
65,712
-14,788
-18% -$364万
2026 Q1
1四半期
UNPのアイコン
87
Union Pacific
UNP
$1806億
$1693万 0.48%
62,254
+52,992
+572% +$1391万
2025 Q3
3四半期
Qのアイコン
88
Qnity Electronics Inc
Q
$244億
$1692万 0.48%
103,579
-93,512
-47% -$1377万
2025 Q4
2四半期
GEのアイコン
89
GE Aerospace
GE
$3131億
$1620万 0.46%
+43,338
新規 +$1357万
2026 Q2
0四半期
EXEのアイコン
90
Expand Energy Corp
EXE
$209億
$1546万 0.44%
169,548
-2,806
-2% -$26.7万
2022 Q4
14四半期
ATENのアイコン
91
A10 Networks
ATEN
$17.8億
$1449万 0.41%
+387,750
新規 +$1126万
2026 Q2
0四半期
KLICのアイコン
92
Kulicke & Soffa
KLIC
$38.8億
$1439万 0.41%
107,600
-75,050
-41% -$735万
2026 Q1
1四半期
BDCのアイコン
93
Belden
BDC
$41.3億
$1428万 0.4%
119,050
+5,925
+5% +$69.1万
2023 Q1
13四半期
UMBFのアイコン
94
UMB Financial
UMBF
$102億
$1411万 0.4%
98,850
-32,725
-25% -$421万
2024 Q1
9四半期
JANのアイコン
95
Janus Living Inc
JAN
$66.8億
$1391万 0.39%
+484,075
新規 +$1256万
2026 Q2
0四半期
STのアイコン
96
Sensata Technologies
ST
$58.6億
$1385万 0.39%
+290,100
新規 +$1312万
2026 Q2
0四半期
IDAのアイコン
97
Idacorp
IDA
$85.6億
$1372万 0.39%
90,675
-5,075
-5% -$73.1万
2023 Q4
10四半期
CONのアイコン
98
Concentra Group Holdings
CON
$51.5億
$1371万 0.39%
460,750
-74,150
-14% -$184万
2024 Q4
6四半期
NBTBのアイコン
99
NBT Bancorp
NBTB
$27.1億
$1367万 0.38%
276,950
+8,700
+3% +$39.8万
2024 Q1
9四半期
AVTのアイコン
100
Avnet
AVT
$72.5億
$1359万 0.38%
153,050
-19,600
-11% -$160万
2026 Q1
1四半期

類似するファンド

Ceredex Value Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ceredex Value Advisorsは209銘柄を保有し、保有額は$35.5億でした。前四半期の$31.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

Ceredex Value Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、44件増加しました、75件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は215,309株、評価額は$6230万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$5886万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • Ceredex Value Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は215,309株、評価額は$6230万でした。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期にMid-America Apartment Communitiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3305万でした。
  • Ceredex Value Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$5886万相当を減らしました。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3864万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Ceredex Value Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.5億のポートフォリオの14%を占めています。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
  • Ceredex Value Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$35.5億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCeredex Value Advisorsの 13F報告書 に基づいています。