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Ceredex Value Advisors

Ceredex Value Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $35.5億 売買回転率 41.63%
推定1年リターン 50.93%
 

Ceredex Value Advisors is a traditional value stock manager, wholly owned by Virtus Partners, a subsidiary of Virtus Investment Partners. It looks for companies that pay a dividend, trade at low valuations and have a catalyst the team expects to lift the share price once the market notices. The strategies cover concentrated large-cap, large-cap, mid-cap and small-cap stocks. It was set up as a separate registered adviser in 2008, and Virtus agreed in 2016 to buy RidgeWorth Investments, an asset management firm whose affiliates included Ceredex. Since 2018 Ceredex has sat directly under Virtus Partners, having been a subsidiary of Virtus Capital Advisers before that.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+50.93%
3年間の予想リターン
+82.28%
5年予想リターン
+66.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.74億
資金フロー
-$5435万
資金フロー率%
-1.53%
上位10銘柄の保有比率
13.99%
保有額
209
新規
46
買い増し
44
減少
75
解消
41
平均保有期間
1.2 年
トップ10の平均保有期間
0.1 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$6159万
2
SLBのアイコン
SLB Ltd
SLB
+$4771万
3
LHXのアイコン
L3Harris
LHX
+$4769万
4
ELVのアイコン
Elevance Health
ELV
+$4713万
5
MSFTのアイコン
Microsoft
MSFT
+$4207万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
WDCのアイコン
Western Digital
WDC
+$5886万
2
GPCのアイコン
Genuine Parts
GPC
+$3864万
3
CMIのアイコン
Cummins
CMI
+$3762万
4
MCHPのアイコン
Microchip Technology
MCHP
+$3753万
5
JKHYのアイコン
Jack Henry & Associates
JKHY
+$3531万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 資本財・サービス 20.88%
2 情報技術 16.95%
3 金融 15.31%
4 一般消費財・サービス 8.78%
5 ヘルスケア 7.81%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
DLRのアイコン
51
Digital Realty Trust
DLR
$677億
$2563万 0.72%
+142,700
新規 +$2733万
2026 Q2
0四半期
DOVのアイコン
52
Dover
DOV
$276億
$2555万 0.72%
113,900
+10,400
+10% +$227万
2023 Q2
12四半期
MKSIのアイコン
53
MKS Inc
MKSI
$137億
$2520万 0.71%
56,650
-112,825
-67% -$3531万
2025 Q3
3四半期
CFGのアイコン
54
Citizens Financial Group
CFG
$267億
$2503万 0.7%
357,200
– –
2025 Q3
3四半期
Aのアイコン
55
Agilent Technologies
A
$493億
$2486万 0.7%
187,150
-25,775
-12% -$314万
2025 Q3
3四半期
SIMOのアイコン
56
Silicon Motion
SIMO
$70.7億
$2457万 0.69%
+73,700
新規 +$1707万
2026 Q2
0四半期
WWDのアイコン
57
Woodward
WWD
$180億
$2410万 0.68%
+56,650
新規 +$2149万
2026 Q2
0四半期
SGIのアイコン
58
Somnigroup International
SGI
$146億
$2406万 0.68%
+306,950
新規 +$2250万
2026 Q2
0四半期
VTRのアイコン
59
Ventas
VTR
$448億
$2401万 0.68%
270,350
+9,900
+4% +$84.4万
2025 Q2
4四半期
AMATのアイコン
60
Applied Materials
AMAT
$3096億
$2379万 0.67%
32,907
-35,864
-52% -$1655万
2026 Q1
1四半期
MDLZのアイコン
61
Mondelez International
MDLZ
$822億
$2357万 0.66%
407,575
-2,151
-0.5% -$13万
2024 Q4
6四半期
EMEのアイコン
62
Emcor
EME
$298億
$2351万 0.66%
28,325
-3,900
-12% -$330万
2025 Q2
4四半期
SHWのアイコン
63
Sherwin-Williams
SHW
$804億
$2266万 0.64%
+65,800
新規 +$2102万
2026 Q2
0四半期
DGXのアイコン
64
Quest Diagnostics
DGX
$278億
$2259万 0.64%
106,581
+19,469
+22% +$382万
2026 Q1
1四半期
CASYのアイコン
65
Casey's General Stores
CASY
$251億
$2255万 0.63%
+28,375
新規 +$2286万
2026 Q2
0四半期
EXRのアイコン
66
Extra Space Storage
EXR
$316億
$2222万 0.63%
+152,900
新規 +$2185万
2026 Q2
0四半期
EQTのアイコン
67
EQT Corp
EQT
$346億
$2221万 0.63%
417,700
+45,900
+12% +$258万
2025 Q4
2四半期
STZのアイコン
68
Constellation Brands
STZ
$229億
$2207万 0.62%
158,650
+15,100
+11% +$224万
2026 Q1
1四半期
BWXTのアイコン
69
BWX Technologies
BWXT
$120億
$2205万 0.62%
113,300
+15,700
+16% +$327万
2026 Q1
1四半期
AIGのアイコン
70
American International
AIG
$428億
$2195万 0.62%
+294,550
新規 +$2239万
2026 Q2
0四半期
NIのアイコン
71
NiSource
NI
$214億
$2175万 0.61%
457,450
-4,600
-1% -$21.8万
2025 Q4
2四半期
VRTのアイコン
72
Vertiv
VRT
$895億
$2165万 0.61%
64,675
-4,673
-7% -$148万
2024 Q3
7四半期
DKSのアイコン
73
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
$2141万 0.6%
+94,375
新規 +$2085万
2026 Q2
0四半期
COFのアイコン
74
Capital One
COF
$1257億
$2115万 0.6%
105,422
-22,535
-18% -$431万
2020 Q1
25四半期
OVVのアイコン
75
Ovintiv
OVV
$201億
$2110万 0.59%
400,800
-214,459
-35% -$1225万
2026 Q1
1四半期

類似するファンド

Ceredex Value Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ceredex Value Advisorsは209銘柄を保有し、保有額は$35.5億でした。前四半期の$31.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

Ceredex Value Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、44件増加しました、75件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は215,309株、評価額は$6230万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$5886万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • Ceredex Value Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は215,309株、評価額は$6230万でした。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期にMid-America Apartment Communitiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3305万でした。
  • Ceredex Value Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$5886万相当を減らしました。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3864万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Ceredex Value Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.5億のポートフォリオの14%を占めています。
  • Ceredex Value Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
  • Ceredex Value Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$35.5億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCeredex Value Advisorsの 13F報告書 に基づいています。