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Intact Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.1億
売買回転率
17.47%
推定1年リターン
25.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.91%
1年予想リターン
+25.58%
3年間の予想リターン
+85.77%
5年予想リターン
+83.31%
10年間の推定リターン
+205.57%
AUM
$33.1億
運用資産残高の伸び率
-$2.08億
(-5.9%)
資金フロー
-$2.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.29%
保有額
229
新規
19
買い増し
72
減少
101
解消
21
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TC Energy
TRP
|
+$5718万 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+$5697万 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+$4861万 |
| 4 |
Rogers Communications
RCI
|
+$4539万 |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$3611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Manulife Financial
MFC
|
+$1.13億 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$7527万 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$7073万 |
| 4 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+$4086万 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$3652万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.35% |
| 2 | エネルギー | 17.8% |
| 3 | 素材 | 9.95% |
| 4 | 公益事業 | 9.05% |
| 5 | 情報技術 | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $1.35億 | 4.09% |
1,508,206
-81,010
| -5% | -$724万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
2
Rogers Communications
RCI
$180億
| $1.31億 | 3.97% |
4,270,252
+1,311,428
| +44% | +$4539万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $1.29億 | 3.91% |
1,100,256
+76,430
| +7% | +$923万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Suncor Energy
SU
$805億
| $1.09億 | 3.28% |
1,603,770
-93,660
| -6% | -$609万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$182億
| $9380万 | 2.83% |
2,635,354
+213,610
| +9% | +$813万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
Cenovus Energy
CVE
$526億
| $8930万 | 2.7% |
2,872,630
+152,860
| +6% | +$461万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
7
Scotiabank
BNS
$1126億
| $8427万 | 2.55% |
926,678
+632,530
| +215% | +$5697万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
8
Barrick Mining
B
$612億
| $8138万 | 2.46% |
2,001,080
+1,186,420
| +146% | +$4861万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
9
Brookfield Asset Management
BAM
$823億
| $7893万 | 2.38% |
1,768,458
+159,380
| +10% | +$778万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| $7023万 | 2.12% |
419,995
-206,790
| -33% | -$3652万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
11
TC Energy
TRP
$675億
| $6594万 | 1.99% |
1,138,929
+889,760
| +357% | +$5718万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
12
Emera Inc
EMA
$158億
| $6172万 | 1.86% |
1,291,282
-676,953
| -34% | -$3479万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
Gildan
GIL
$64.2億
| $5307万 | 1.6% |
1,245,517
+230,752
| +23% | +$1194万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
$474億
| $4969万 | 1.5% |
510,647
+364,820
| +250% | +$3611万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $4619万 | 1.4% |
388,050
-567,710
| -59% | -$7073万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
16
Manulife Financial
MFC
$728億
| $4454万 | 1.35% |
1,045,297
-2,611,760
| -71% | -$1.13億 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
17
Pembina Pipeline
PBA
$293億
| $4274万 | 1.29% |
957,264
-845,400
| -47% | -$4086万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
BCE
BCE
$200億
| $4251万 | 1.28% |
2,088,012
-53,154
| -2% | -$119万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Shopify
SHOP
$1892億
| $4098万 | 1.24% |
276,484
+46,890
| +20% | +$636万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
20
Nutrien
NTR
$338億
| $4046万 | 1.22% |
576,105
-129,190
| -18% | -$920万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
21
Ovintiv
OVV
$176億
| $4044万 | 1.22% |
699,470
+13,040
| +2% | +$79.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Enerflex
EFXT
$24.7億
| $3917万 | 1.18% |
1,721,610
+190,830
| +12% | +$424万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Sun Life Financial
SLF
$405億
| $3877万 | 1.17% |
497,461
-202,260
| -29% | -$1627万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
South Bow Corp
SOBO
$69.5億
| $3845万 | 1.16% |
1,160,660
+144,800
| +14% | +$528万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
$2801億
| $3716万 | 1.12% |
188,908
-361,828
| -66% | -$7527万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Intact Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Intact Investment Managementは$33.1億相当のポジションを229件保有しており、前四半期の$35.2億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Intact Investment Managementは2026年第3四半期に純額で$2.12億を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEldorado Goldで、推定 $1192万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
相場の流れに反して、Intact Investment Managementは$1122万相当のIAMGOLDの新規ポジションを取りました。
- Intact Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIAMGOLDで、株数は608,830株、評価額は$1122万でした。
- Intact Investment Managementは2026年第3四半期にTC Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$5718万でした。
- Intact Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はManulife Financialで、推定$1.13億相当を減らしました。
- Intact Investment Managementは2026年第3四半期にEldorado Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1192万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Intact Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$33.1億のポートフォリオの30%を占めています。
- Intact Investment Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Intact Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$33.1億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のIntact Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。