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Intact Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
33.1%
1년 추정 수익률
37.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+37.29%
3년 예상 수익률
+73.66%
5년 예상 수익률
+77.33%
10년 예상 수익률
+210.25%
AUM
US$35.2억
AUM 성장
+US$1008만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.24%
보유액
287
신규
18
증가
86
축소
94
청산됨
77
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.36억 |
| 2 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$4604만 |
| 3 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$4283만 |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$3730만 |
| 5 |
Enerflex
EFXT
|
+US$3223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1.02억 |
| 2 |
BCE
BCE
|
+US$3471만 |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$3105만 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$2847만 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+US$2634만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.91% |
| 2 | 에너지 | 15.1% |
| 3 | 유틸리티 | 9.2% |
| 4 | 소재 | 8.48% |
| 5 | 정보기술 | 8.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Manulife Financial
MFC
US$738억
| US$1.48억 | 4.21% |
3,657,057
+1,189,866
| +48% | +US$4604만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$1.4억 | 3.97% |
+1,589,216
| 신규 | +US$1.36억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033억
| US$1.24억 | 3.54% |
1,023,826
-232,310
| -18% | -US$2542만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$742억
| US$1.14억 | 3.24% |
955,760
-5,660
| -0.6% | -US$64.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2810억
| US$1.14억 | 3.24% |
550,736
-547,923
| -50% | -US$1.02억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Bank of Montreal
BMO
US$1190억
| US$1.11억 | 3.15% |
626,785
+237,280
| +61% | +US$3730만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Emera Inc
EMA
US$151억
| US$1.04억 | 2.97% |
1,968,235
+173,710
| +10% | +US$911만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Rogers Communications
RCI
US$176억
| US$9625만 | 2.74% |
2,958,824
+1,187,223
| +67% | +US$4283만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$9138만 | 2.6% |
2,421,744
-412,840
| -15% | -US$1542만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Suncor Energy
SU
US$882억
| US$9131만 | 2.6% |
1,697,430
-305,220
| -15% | -US$1933만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Pembina Pipeline
PBA
US$299억
| US$8340만 | 2.37% |
1,802,664
+101,200
| +6% | +US$469만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Brookfield Asset Management
BAM
US$822억
| US$7218만 | 2.05% |
1,609,078
-52,090
| -3% | -US$246만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Magna International
MGA
US$166억
| US$6931만 | 1.97% |
1,054,170
-185,840
| -15% | -US$1161만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Cenovus Energy
CVE
US$566억
| US$6748만 | 1.92% |
2,719,770
-1,031,190
| -27% | -US$2847만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
| US$6455만 | 1.83% |
560,550
+235,730
| +73% | +US$2586만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Sun Life Financial
SLF
US$450억
| US$5493만 | 1.56% |
699,721
+292,010
| +72% | +US$2101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Gildan
GIL
US$73.5억
| US$5231만 | 1.49% |
1,014,765
-69,570
| -6% | -US$399만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Telus
TU
US$143억
| US$4916만 | 1.4% |
4,648,090
+514,628
| +12% | +US$628만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
BCE
BCE
US$190억
| US$4612만 | 1.31% |
2,141,166
-1,446,594
| -40% | -US$3471만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$836억
| US$4599만 | 1.31% |
296,047
+136,924
| +86% | +US$2536만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Nutrien
NTR
US$331억
| US$4443만 | 1.26% |
705,295
-150,540
| -18% | -US$1053만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1102억
| US$4001만 | 1.14% |
737,763
+970
| +0.1% | +US$5.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Restaurant Brands International
QSR
US$252억
| US$3916만 | 1.11% |
539,861
-108,800
| -17% | -US$828만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
24
Enerflex
EFXT
US$28.9억
| US$3759만 | 1.07% |
1,530,780
+1,291,980
| +541% | +US$3223만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Ovintiv
OVV
US$187억
| US$3615만 | 1.03% |
686,430
+5,600
| +0.8% | +US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Intact Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intact Investment Management 측은 US$35.2억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.1억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Intact Investment Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.2억 규모를 회수했으며, 77개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IAMGOLD 주식으로, 추정 US$2168만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intact Investment Management 측은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF에 US$1.4억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intact Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$1.4억 상당의 1,589,216주를 매수했어요.
- Intact Investment Management 측이 2026년 2분기에 Manulife Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4604만 규모예요.
- Intact Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Royal Bank of Canada이며, 추정 감소액은 US$1.02억예요.
- Intact Investment Management 측은 2026년 2분기에 IAMGOLD 보유분을 전량 매도해 추정 US$2168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intact Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Intact Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Intact Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$35.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Intact Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.