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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.43億 | 4.04% |
493,660
+8,166
| +2% | +$234万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
$1.44億
| $1.06億 | 2.99% |
2,441,170
+188,459
| +8% | +$783万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.04億 | 2.95% |
141,765
-203
| -0.1% | -$14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6789万 | 1.92% |
182,005
+19,682
| +12% | +$796万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6260万 | 1.77% |
312,879
+17,759
| +6% | +$365万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6074万 | 1.72% |
254,823
+4,091
| +2% | +$103万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $5820万 | 1.64% |
50,423
-3,312
| -6% | -$248万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5344万 | 1.51% |
149,545
-1,906
| -1% | -$68.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4824万 | 1.36% |
70,236
+1,260
| +2% | +$84万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4776万 | 1.35% |
543,471
+14,506
| +3% | +$124万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $4581万 | 1.29% |
1,114,596
-79,809
| -7% | -$315万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4545万 | 1.28% |
120,314
+3,699
| +3% | +$148万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $3857万 | 1.09% |
467,614
+5,893
| +1% | +$47.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $3401万 | 0.96% |
135,146
+2,912
| +2% | +$62.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $3306万 | 0.93% |
656,655
+2,777
| +0.4% | +$14万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $3232万 | 0.91% |
1,255,537
+17,395
| +1% | +$44.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3213万 | 0.91% |
98,167
+2,944
| +3% | +$91.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $2951万 | 0.83% |
283,812
+4,090
| +1% | +$41.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2720万 | 0.77% |
46,820
-7,269
| -13% | -$298万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2702万 | 0.76% |
41,190
+3,782
| +10% | +$206万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2527万 | 0.71% |
44,855
+639
| +1% | +$39.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
$1878億
| $2438万 | 0.69% |
10,722
-8,608
| -45% | -$1229万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
KLA
KLAC
$2163億
| $2431万 | 0.69% |
80,570
+360
| +0.4% | +$7.15万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2282万 | 0.64% |
75,333
-516
| -0.7% | -$14.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2201万 | 0.62% |
222,404
-19,227
| -8% | -$190万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。